交银新能源B净值上涨5.23% 请保持关注
金融界基金 2018-11-01 06:52:57
金融界基金11月01日讯 今日交银新能源B上涨3.31%,成交6.42万元。截至目前场内价格为0.718元, 当前本基金场外净值为0.6440元,环比上个交易日上涨5.23%,溢价率为11.49%,价格杠杆为2.435,净值杠杆为2.502,当前母基金净值为0.8300,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌25.21%,上折需母基金涨77.24%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.33%,近3个月本基金净值下跌33.95%,近6月本基金净值下跌64.52%,近1年本基金净值下跌79.86%,成立以来本基金累计净值为0.0900元,同期跟踪指数的涨幅为2.08%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:交银国证新能源指数分级(164905)
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