招商300地产B净值上涨1.81％ 请保持关注

金融界基金11月05日讯 今日招商300地产B上涨9.12%，成交2.57万元。截至目前场内价格为1.053元， 当前本基金场外净值为1.0202元，环比上个交易日上涨1.81%，溢价率为3.22%，价格杠杆为2.128，净值杠杆为1.977，当前母基金净值为1.0175，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌38.40%，上折需母基金涨46.10%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.52%，近3个月本基金净值上涨3.19%，近6月本基金净值下跌50.04%，近1年本基金净值下跌56.35%，成立以来本基金累计净值为1.2524元，同期跟踪指数的涨幅为0.86%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

我要购买：招商沪深300地产等权重指数分级（161721）

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