新华中证环保产业指数分级B净值上涨6.62% 请保持关注
金融界基金 2018-11-05 06:56:00
金融界基金11月05日讯 今日新华中证环保产业指数分级B上涨8.00%,成交3.16万元。截至目前场内价格为1.12元, 当前本基金场外净值为1.0950元,环比上个交易日上涨6.62%,溢价率为2.28%,价格杠杆为2.091,净值杠杆为1.861,当前母基金净值为1.0490,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌42.21%,上折需母基金涨38.36%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌34.91%,近3个月本基金净值下跌51.25%,近6月本基金净值下跌71.41%,近1年本基金净值下跌79.96%,成立以来本基金累计净值为0.1660元,同期跟踪指数的涨幅为3.50%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:新华中证环保产业指数分级(164304)
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