易方达深证100ETF净值下跌1.03％ 请保持关注

金融界基金11月07日讯 易方达深证100ETF基金11月06日下跌1.19%，现价3.613元，成交10015.89万元。当前本基金场外净值为3.5902元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为-0.56%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为-9.70%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.37%，近3个月本基金净值下跌5.98%，近6月本基金净值下跌22.61%，近1年本基金净值下跌29.78%，成立以来本基金累计净值为3.5228元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益-4.48%。

刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益-17.82%。

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