鹏华中证国防指数分级净值下跌1.67％ 请保持关注

金融界基金11月09日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布最新净值，下跌1.67%。本基金单位净值为0.705元，累计净值为1.09元。

最新定期报告显示，本基金规模为73.15亿元，上期规模为39.06亿元，增长 87.27%。

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鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.71%，今年以来收益-20.88%，近一月收益-7.11%，近一年收益-26.39%，近三年收益-53.47%。近一年，本基金排名同类（335/529），成立以来，本基金排名同类（573/651）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.39%，近两年定投该基金的收益为-24.12%，近三年定投该基金的收益为-29.88%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为余斌，自2014年11月13日管理该基金，任职期内收益-38.71%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中航光电（持仓比例8.69% ）、航发动力（持仓比例8.51% ）、中航飞机（持仓比例8.15% ）、中航沈飞（持仓比例7.98% ）、航天电子（持仓比例6.99% ）、中航机电（持仓比例6.09% ）、航天电器（持仓比例6.02% ）、内蒙一机（持仓比例4.98% ）、中直股份（持仓比例4.71% ）、中航电子（持仓比例3.56% ）、雅运股份（持仓比例0.00% ）、兴瑞科技（持仓比例0.00% ）、顶固集创（持仓比例0.00% ）、长沙银行（持仓比例0.00% ）、捷昌驱动（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为65.68%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中航飞机（持仓比例8.90% ）、航发动力（持仓比例7.76% ）、中航光电（持仓比例7.10% ）、中航沈飞（持仓比例6.79% ）、航天电子（持仓比例5.91% ）、中航机电（持仓比例5.86% ）、中直股份（持仓比例5.49% ）、中国卫星（持仓比例4.36% ）、内蒙一机（持仓比例4.16% ）、航天电器（持仓比例3.47% ），合计占资金总资产的比例为59.80%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

报告期内基金的业绩表现

报告期末，基金份额单位净值为0.777，累计单位净值为1.116。本报告期基金份额净值增长率为2.91%。本报告期，基金年化跟踪误差2.94%，日均跟踪偏离0.12%。

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