国泰上证180金融ETF净值下跌2.38% 请保持关注
金融界基金 2018-11-12 06:50:20
金融界基金11月12日讯 国泰上证180金融ETF基金11月09日下跌2.36%,现价5.771元,成交1965.29万元。当前本基金场外净值为5.6342元,环比上个交易日下跌2.38%,场内价格溢价率为0.01%。
本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为9.06%,业绩比较基准为上证180金融股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.79%,近3个月本基金净值上涨1.93%,近6月本基金净值下跌6.03%,近1年本基金净值下跌11.40%,成立以来本基金累计净值为1.6002元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益86.00%。
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