易方达军工指数分级B净值下跌1.16% 请保持关注
金融界基金 2018-11-15 06:50:35
金融界基金11月15日讯 今日易方达军工指数分级B下跌1.27%,成交16.06万元。截至目前场内价格为1.165元, 当前本基金场外净值为1.1174元,环比上个交易日下跌1.16%,溢价率为4.26%,价格杠杆为1.786,净值杠杆为1.908,当前母基金净值为1.0603,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌40.54%,上折需母基金涨42.34%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.63%,近3个月本基金净值下跌25.57%,近6月本基金净值下跌54.08%,近1年本基金净值下跌66.21%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.65%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年07月07日,敬请投资者留意。
我要购买:易方达军工指数分级(502003)
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