招商中证白酒B净值下跌4.95% 请保持关注
金融界基金 2018-11-15 06:50:35
金融界基金11月15日讯 今日招商中证白酒B下跌4.46%,成交966.97万元。截至目前场内价格为0.75元, 当前本基金场外净值为0.6852元,环比上个交易日下跌4.95%,溢价率为9.46%,价格杠杆为2.155,净值杠杆为2.601,当前母基金净值为0.8632,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌23.67%,上折需母基金涨77.36%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌29.93%,近3个月本基金净值下跌40.97%,近6月本基金净值下跌51.47%,近1年本基金净值下跌46.30%,成立以来本基金累计净值为1.6385元,同期跟踪指数的涨幅为-2.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商中证白酒指数分级(161725)
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