信诚中证800医药指数分级B净值下跌2.01% 请保持关注
金融界基金 2018-11-15 06:50:39
金融界基金11月15日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌1.24%,成交34.11万元。截至目前场内价格为0.557元, 当前本基金场外净值为0.5850元,环比上个交易日下跌2.01%,溢价率为-4.79%,价格杠杆为2.865,净值杠杆为2.820,当前母基金净值为0.8140,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌19.99%,上折需母基金涨85.63%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.79%,近3个月本基金净值下跌26.42%,近6月本基金净值下跌44.02%,近1年本基金净值下跌32.68%,成立以来本基金累计净值为1.6150元,同期跟踪指数的涨幅为-0.81%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证800医药指数分级(165519)
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