国寿安保沪深300ETF净值上涨1.18％ 请保持关注

金融界基金11月16日讯 国寿安保沪深300ETF基金11月15日下跌4.65%，现价0.818元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.8227元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为-0.57%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.11%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.86%，近3个月本基金净值下跌1.32%，近6月本基金净值下跌15.92%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8227元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益-17.75%。

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