工银中证高铁产业指数分级净值上涨1.80％ 请保持关注

金融界基金11月16日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（简称：工银中证高铁产业指数分级，代码164820）公布最新净值，上涨1.80%。本基金单位净值为1.0878元，累计净值为0.4689元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.44亿元，上期规模为39.06亿元，减少98.87%。

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工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23，业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-54.51%，今年以来收益-23.76%，近一月收益5.54%，近一年收益-26.58%，近三年收益-44.68%。近一年，本基金排名同类（399/532），成立以来，本基金排名同类（628/647）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.65%，近两年定投该基金的收益为-19.83%，近三年定投该基金的收益为-23.02%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为刘伟琳，自2015年07月23日管理该基金，任职期内收益-54.51%。

赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-26.55%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例18.22% ）、中国中铁（持仓比例15.67% ）、中国中车（持仓比例14.27% ）、内蒙一机（持仓比例5.71% ）、隧道股份（持仓比例5.63% ）、神州高铁（持仓比例4.84% ）、特锐德（持仓比例3.22% ）、国睿科技（持仓比例2.82% ）、卧龙电气（持仓比例2.40% ）、太原重工（持仓比例2.09% ），合计占资金总资产的比例为74.87%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国中铁（持仓比例14.83% ）、中国铁建（持仓比例14.34% ）、中国中车（持仓比例12.95% ）、隧道股份（持仓比例5.54% ）、内蒙一机（持仓比例5.35% ）、神州高铁（持仓比例4.03% ）、国睿科技（持仓比例3.18% ）、利源精制（持仓比例3.00% ）、远望谷（持仓比例2.85% ）、特锐德（持仓比例2.82% ），合计占资金总资产的比例为68.89%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为7.18%，业绩比较基准收益率为3.65%。

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