易方达上证中盘ETF净值下跌2.45% 请保持关注
金融界基金 2018-11-21 06:51:14
金融界基金11月21日讯 易方达上证中盘ETF基金11月20日下跌1.27%,现价3.376元,成交3.67万元。当前本基金场外净值为3.3102元,环比上个交易日下跌2.45%,场内价格溢价率为0.69%。
本基金跟踪指数为上证中盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.94%,业绩比较基准为上证中盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.61%,近3个月本基金净值下跌1.56%,近6月本基金净值下跌16.13%,近1年本基金净值下跌20.07%,成立以来本基金累计净值为1.1385元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-5.45%。
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