华夏沪深300ETF净值下跌2.31% 请保持关注
金融界基金 2018-11-21 06:51:16
金融界基金11月21日讯 华夏沪深300ETF基金11月20日下跌2.17%,现价3.46元,成交22621.86万元。当前本基金场外净值为3.3869元,环比上个交易日下跌2.31%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.95%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.65%,近3个月本基金净值下跌1.33%,近6月本基金净值下跌15.87%,近1年本基金净值下跌21.06%,成立以来本基金累计净值为1.4859元。
本基金成立以来分红5次,累计分红金额15.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张弘弢,自2012年12月25日管理该基金,任职期内收益48.03%。
赵宗庭,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-4.39%。
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