金鹰成份优选混合基金最新净值跌幅达1.77％

金融界基金11月21日讯 金鹰成份股优选证券投资基金（简称：金鹰成份优选混合，代码210001）11月20日净值下跌1.77%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7807元，累计净值为2.6549元。

金鹰成份优选混合基金成立以来收益224.07%，今年以来收益-21.58%，近一月收益4.92%，近一年收益-18.24%，近三年收益-11.40%。

金鹰成份优选混合基金成立以来分红8次，累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王喆，自2015年03月06日管理该基金，任职期内收益8.50%。

李博，自2018年08月30日管理该基金，任职期内收益-4.05%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有保利地产（持仓比例5.42%）、招商蛇口（持仓比例5.35%）、中航飞机（持仓比例4.80%）、招商银行（持仓比例4.10%）、东方雨虹（持仓比例3.97%）、陕西煤业（持仓比例3.60%）、恒立液压（持仓比例3.55%）、兆易创新（持仓比例3.39%）、中国平安（持仓比例3.27%）、新城控股（持仓比例2.90%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,受国内金融去杠杆以及中美贸易战预期影响,宏观经济继续小幅回落,但总体仍保持了较好的韧性。市场方面,指数表现相对平稳,但分化较大。其中,中小板以及创业板回撤较大,中证500和创业板综指分别下跌7.25%、11.84%;上证综指下跌0.92%,沪深300下跌2.05%,走势较为平稳,而上证50指数则逆势上涨5.11%。权重股走势较强,反映出市场风险偏好的下降。

报告期内,我们对组合进行了一定的调整,在弱势环境下增配了金融、地产等低估值权重板块的配置,减持了景气度下行的航空等板块,同时降低性价比不高的中小市值标的权重。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日,基金份额净值为0.8053元,本报告期份额净值增长率为-6.00%,期间比较基准增长率为-0.05%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,宏观经济仍处于下行通道中,企业盈利仍不容乐观。但随着三季度对冲政策的不断出台,紧信用环境有望得到一定程度的缓解,因此市场存在结构性估值修复的机会,预计大盘股仍会相对强势。在投资策略上,我们仍坚持以盈利和估值并重,重点配置业绩有保障、估值较低的标的。其中,房地产将是重点布局的板块。我们预计随着货币政策的逐步宽松、各地落户政策的逐步完善以及房价的适度回调,一二线重点城市的房地产销量有望在未来一年内企稳。同时,龙头房地产企业具有更好的抗周期能力,其市占率仍会不断提升,将是我们重点投资对象。

当前市场仍面临着较大不确定性,其风险主要来源于两个方面,一是企业盈利是否会超预期下行;二是美国加息周期下对全球资金面的扰动,我们也会重点跟踪并做相应的投资对策。（点击查看更多基金异动）

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