工银沪深300指数净值下跌2.19％ 请保持关注

金融界基金11月21日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数，代码481009）公布最新净值，下跌2.19%。本基金单位净值为0.9127元，累计净值为1.4733元。

最新定期报告显示，本基金规模为34.04亿元，上期规模为39.06亿元，减少12.86%。

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工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益44.17%，今年以来收益-17.48%，近一月收益2.77%，近一年收益-19.79%，近三年收益-10.12%。近一年，本基金排名同类（198/533），成立以来，本基金排名同类（57/649）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.45%，近两年定投该基金的收益为-8.87%，近三年定投该基金的收益为-4.95%，近五年定投该基金的收益为5.74%。（点此查看定投排行）

工银沪深300指数基金成立以来分红13次，累计分红金额11.25亿元。

基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益37.82%。

赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益1.84%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.66% ）、贵州茅台（持仓比例3.29% ）、招商银行（持仓比例2.91% ）、兴业银行（持仓比例1.83% ）、格力电器（持仓比例1.74% ）、交通银行（持仓比例1.66% ）、农业银行（持仓比例1.66% ）、民生银行（持仓比例1.65% ）、伊利股份（持仓比例1.40% ）、美的集团（持仓比例1.39% ）、信威集团（持仓比例0.12% ）、海南橡胶（持仓比例0.05% ）、宁德时代（持仓比例0.02% ）、药明康德（持仓比例0.01% ）、深信服（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为24.39%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.58% ）、贵州茅台（持仓比例3.23% ）、招商银行（持仓比例2.46% ）、美的集团（持仓比例2.12% ）、格力电器（持仓比例1.99% ）、兴业银行（持仓比例1.62% ）、交通银行（持仓比例1.59% ）、伊利股份（持仓比例1.49% ）、民生银行（持仓比例1.48% ）、恒瑞医药（持仓比例1.47% ），合计占资金总资产的比例为23.03%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-0.83%，业绩比较基准收益率为-1.92%。

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