招商300地产B净值下跌1.64％ 请保持关注

金融界基金11月23日讯 今日招商300地产B上涨6.39%，成交3.43万元。截至目前场内价格为1.298元， 当前本基金场外净值为1.1363元，环比上个交易日下跌1.64%，溢价率为14.23%，价格杠杆为1.750，净值杠杆为1.910，当前母基金净值为1.0768，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌40.64%，上折需母基金涨40.52%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨27.53%，近3个月本基金净值上涨15.61%，近6月本基金净值下跌45.30%，近1年本基金净值下跌55.11%，成立以来本基金累计净值为1.2788元，同期跟踪指数的涨幅为-0.86%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

我要购买：招商沪深300地产等权重指数分级（161721）

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