招商300地产B净值下跌6.06％ 请保持关注

金融界基金11月26日讯 今日招商300地产B下跌9.86%，成交0.01万元。截至目前场内价格为1.17元， 当前本基金场外净值为1.0674元，环比上个交易日下跌6.06%，溢价率为9.61%，价格杠杆为1.555，净值杠杆为2.017，当前母基金净值为1.0424，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌37.20%，上折需母基金涨48.65%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨25.28%，近3个月本基金净值上涨8.90%，近6月本基金净值下跌45.97%，近1年本基金净值下跌55.01%，成立以来本基金累计净值为1.2631元，同期跟踪指数的涨幅为-3.01%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

我要购买：招商沪深300地产等权重指数分级（161721）

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