申万菱信中证军工指数B净值上涨2.39% 请保持关注
金融界基金 2018-11-28 06:51:30
金融界基金11月28日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨0.24%,成交8.34万元。截至目前场内价格为0.85元, 当前本基金场外净值为0.8006元,环比上个交易日上涨2.39%,溢价率为6.17%,价格杠杆为2.164,净值杠杆为2.239,当前母基金净值为0.9080,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌31.04%,上折需母基金涨63.49%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.71%,近3个月本基金净值下跌12.57%,近6月本基金净值下跌34.28%,近1年本基金净值下跌61.62%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年07月25日,敬请投资者留意。
我要购买:申万菱信中证军工指数分级(163115)
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