长盛中证申万一带一路B净值下跌1.44% 请保持关注
金融界基金 2018-12-06 06:51:03
金融界基金12月06日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌0.88%,成交6.23万元。截至目前场内价格为1.13元, 当前本基金场外净值为1.0930元,环比上个交易日下跌1.44%,溢价率为3.39%,价格杠杆为1.823,净值杠杆为1.929,当前母基金净值为1.0470,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌39.80%,上折需母基金涨44.36%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.44%,近3个月本基金净值下跌15.68%,近6月本基金净值下跌44.35%,近1年本基金净值下跌63.24%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。
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