鹏华酒分级B净值下跌4.64% 请保持关注
金融界基金 2018-12-07 06:55:29
金融界基金12月07日讯 今日鹏华酒分级B下跌2.30%,成交11.67万元。截至目前场内价格为1.234元, 当前本基金场外净值为1.1520元,环比上个交易日下跌4.64%,溢价率为7.12%,价格杠杆为1.664,净值杠杆为1.915,当前母基金净值为1.0780,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌40.33%,上折需母基金涨42.76%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.16%,近3个月本基金净值下跌39.03%,近6月本基金净值下跌68.86%,近1年本基金净值下跌55.97%,成立以来本基金累计净值为1.2690元,同期跟踪指数的涨幅为-2.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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