前海开源沪深300指数净值下跌1.98％ 请保持关注

金融界基金12月07日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金（简称：前海开源沪深300指数，代码000656）公布最新净值，下跌1.98%。本基金单位净值为1.04元，累计净值为1.29元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.12亿元，上期规模为39.06亿元，减少99.69%。

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前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益31.17%，今年以来收益-15.99%，近一月收益-2.26%，近一年收益-16.20%，近三年收益-4.54%。近一年，本基金排名同类（164/541），成立以来，本基金排名同类（77/660）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-10.91%，近两年定投该基金的收益为-10.01%，近三年定投该基金的收益为-6.81%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次，累计分红金额0.01亿元。

基金经理为付海宁，自2017年02月14日管理该基金，任职期内收益-6.81%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.20% ）、贵州茅台（持仓比例5.75% ）、招商银行（持仓比例5.16% ）、兴业银行（持仓比例3.52% ）、民生银行（持仓比例2.44% ）、交通银行（持仓比例2.16% ）、伊利股份（持仓比例1.87% ）、恒瑞医药（持仓比例1.86% ）、格力电器（持仓比例1.77% ）、美的集团（持仓比例1.68% ）、信威集团（持仓比例0.87% ）、上海环境（持仓比例0.22% ）、海格通信（持仓比例0.15% ）、掌趣科技（持仓比例0.13% ）、东北证券（持仓比例0.12% ），合计占资金总资产的比例为34.90%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.44% ）、中国中铁（持仓比例2.97% ）、贵州茅台（持仓比例2.75% ）、招商银行（持仓比例2.15% ）、兴业银行（持仓比例1.90% ）、民生银行（持仓比例1.80% ）、交通银行（持仓比例1.60% ）、美的集团（持仓比例1.56% ）、格力电器（持仓比例1.55% ）、浦发银行（持仓比例1.30% ），合计占资金总资产的比例为22.02%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金的投资策略和运作分析

根据基金合同规定,追踪沪深300指数,力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.147元,本报告期内,基金份额净值增长率为4.94%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%。

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