华夏MSCI中国A股国际通ETF净值下跌1.03% 请保持关注
金融界基金 2018-12-11 06:50:42
金融界基金12月11日讯 华夏MSCI中国A股国际通ETF基金12月10日下跌0.86%,现价0.933元,成交771.58万元。当前本基金场外净值为0.9258元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股国际通指数,最新报告期内,本基金收益率为6.20%,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.40%,近3个月本基金净值下跌2.36%,近6月本基金净值下跌15.73%,近1年本基金净值下跌20.42%,成立以来本基金累计净值为0.9258元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益-6.47%。
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