招商300地产B净值上涨4.75％ 请保持关注

金融界基金12月12日讯 今日招商300地产B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.0606元，环比上个交易日上涨4.75%，溢价率为-0.34%，价格杠杆为2.015，净值杠杆为1.919，当前母基金净值为1.0401，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌40.38%，上折需母基金涨40.88%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.19%，近3个月本基金净值上涨5.89%，近6月本基金净值下跌45.34%，近1年本基金净值下跌56.03%，成立以来本基金累计净值为1.2616元，同期跟踪指数的涨幅为2.34%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

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