交银互联网金融B净值下跌1.07% 请保持关注
金融界基金 2018-12-19 06:50:47
金融界基金12月19日讯 今日交银互联网金融B上涨8.68%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.377元, 当前本基金场外净值为1.1050元,环比上个交易日下跌1.07%,溢价率为24.62%,价格杠杆为1.659,净值杠杆为1.923,当前母基金净值为1.0570,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌40.11%,上折需母基金涨42.72%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.67%,近3个月本基金净值下跌29.45%,近6月本基金净值下跌51.15%,近1年本基金净值下跌63.52%,成立以来本基金累计净值为0.0810元,同期跟踪指数的涨幅为-0.64%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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