鹏华一带一路分级B净值上涨1.60％ 请保持关注

基金01月01日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.16%，成交0.51万元。截至目前场内价格为1.237元， 当前本基金场外净值为1.2670元，环比上个交易日上涨1.60%，溢价率为-2.37%，价格杠杆为1.864，净值杠杆为1.789，当前母基金净值为1.1410，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌45.05%，上折需母基金涨30.31%。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.63%，近3个月本基金净值上涨13.53%，近6月本基金净值上涨6.03%，近1年本基金净值上涨44.47%，成立以来本基金累计净值为0.0940元，同期跟踪指数的涨幅为0.99%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。