国寿安保沪深300ETF净值下跌1.71％ 请保持关注

基金01月22日讯 国寿安保沪深300ETF基金01月21日下跌2.04%，现价1.078元，成交42.89万元。当前本基金场外净值为1.0599元，环比上个交易日下跌1.71%，场内价格溢价率为-0.37%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为7.21%，业绩比较基准为沪深300指数。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.32%，近3个月本基金净值上涨5.84%，近6月本基金净值上涨8.29%，近1年本基金净值上涨31.19%，成立以来本基金累计净值为1.0599元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益5.97%。

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