国寿安保沪深300ETF净值下跌3.07％ 请保持关注

基金01月24日讯 国寿安保沪深300ETF基金01月23日下跌3.29%，现价1.065元，成交18.15万元。当前本基金场外净值为1.0317元，环比上个交易日下跌3.07%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为7.21%，业绩比较基准为沪深300指数。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.85%，近3个月本基金净值上涨3.27%，近6月本基金净值上涨5.83%，近1年本基金净值上涨29.50%，成立以来本基金累计净值为1.0317元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益3.15%。

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