易方达日兴资管日经225ETF净值上涨1.56％ 请保持关注

基金01月20日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金01月19日上涨1.07%，现价1.303元，成交319.88万元。当前本基金场外净值为1.3237元，环比上个交易日上涨1.56%，场内价格溢价率为-0.51%。

最新报告期内，本基金收益率为10.64%，。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.82%，近3个月本基金净值上涨18.91%，近6月本基金净值上涨21.07%，近1年本基金净值上涨19.39%，成立以来本基金累计净值为1.3237元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益32.37%。

FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益32.37%。

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