工银京津冀指数A净值下跌2.96％ 请保持关注

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　　金融界基金07月18日讯 工银京津冀指数A基金07月15日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0834元，环比上个交易日下跌2.96%，场内价格溢价率为--。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.96%，近3个月本基金净值下跌8.22%，近6月本基金净值下跌11.39%，近1年本基金净值下跌6.86%，成立以来本基金累计净值为1.6014元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益59.81%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有韩建河山（持仓比例4.93%）、数字政通（持仓比例4.18%）、津滨发展（持仓比例3.84%）、银龙股份（持仓比例3.56%）、新兴铸管（持仓比例3.47%）、创业环保（持仓比例3.04%）、中化岩土（持仓比例2.99%）、金隅集团（持仓比例2.97%）、泰达股份（持仓比例2.94%）、冀东水泥（持仓比例2.89%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金A份额净值增长率为1.07%，本基金A份额业绩比较基准收益率为1.16%，本基金C份额净值增长率为1.01%，本基金C份额业绩比较基准收益率为1.16%。（点击查看更多基金异动）