嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.34％ 请保持关注

基金07月27日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金07月26日上涨1.78%，现价0.561元，成交9.47万元。当前本基金场外净值为0.5741元，环比上个交易日上涨1.34%，场内价格溢价率为-0.54%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.38%，近3个月本基金净值上涨11.78%，近6月本基金净值下跌8.06%，近1年本基金净值下跌18.13%，成立以来本基金累计净值为0.5741元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-26.64%。

张钟玉，自2022年01月25日管理该基金，任职期内收益-9.43%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有阿里巴巴-SW（持仓比例8.28%）、美团-W（持仓比例7.13%）、腾讯控股（持仓比例7.05%）、建设银行（持仓比例6.73%）、京东集团-SW（持仓比例4.44%）、工商银行（持仓比例4.18%）、中国平安（持仓比例4.11%）、中国移动（持仓比例3.66%）、比亚迪股份（持仓比例3.36%）、中国银行（持仓比例3.03%）。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.15%,年化跟踪误差为2.37%。本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。

本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。

截至本报告期末本基金份额净值为0.6010元；本报告期基金份额净值增长率为8.58%，业绩比较基准收益率为7.42%。（点击查看更多基金异动）