广发中证京津冀ETF净值下跌2.51％ 请保持关注

基金08月25日讯 广发中证京津冀ETF基金08月24日下跌1.25%，现价0.882元，成交10.94万元。当前本基金场外净值为0.8675元，环比上个交易日下跌2.51%，场内价格溢价率为0.40%。

本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-9.64%，业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。

基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.56%，近3个月本基金净值上涨1.34%，近6月本基金净值下跌10.55%，近1年本基金净值下跌10.42%，成立以来本基金累计净值为0.8675元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姚曦，自2021年11月23日管理该基金，任职期内收益-5.10%。

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