嘉实中证半导指数增强发起式C净值下跌1.57% 请保持关注
金融界基金 2022-08-29 11:19:17
金融界基金08月29日讯 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金（简称：嘉实中证半导指数增强发起式C，代码014855）公布最新净值，下跌1.57%。本基金单位净值为1.2388元，累计净值为1.2388元。
最新定期报告显示，本基金规模为0.69亿元，上期规模为18.26亿元，减少96.20%。
嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金成立于2022-04-22，业绩比较基准为“中证半导体产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益23.88%，今年以来收益23.88%，近一月收益4.64%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/1114），成立以来，本基金排名同类（625/1443）。
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基金经理为刘斌，自2022年04月22日管理该基金，任职期内收益23.88%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为江丰电子（持仓比例9.06% ）、安集科技（持仓比例8.71% ）、韦尔股份（持仓比例8.46% ）、北方华创（持仓比例8.43% ）、扬杰科技（持仓比例8.04% ）、芯源微（持仓比例8.02% ）、圣邦股份（持仓比例6.98% ）、新洁能（持仓比例6.13% ）、士兰微（持仓比例5.55% ）、华峰测控（持仓比例4.73% ），合计占资金总资产的比例为74.11%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为江丰电子（持仓比例9.06% ）、安集科技（持仓比例8.71% ）、韦尔股份（持仓比例8.46% ）、北方华创（持仓比例8.43% ）、扬杰科技（持仓比例8.04% ）、芯源微（持仓比例8.02% ）、圣邦股份（持仓比例6.98% ）、新洁能（持仓比例6.13% ）、士兰微（持仓比例5.55% ）、华峰测控（持仓比例4.73% ），合计占资金总资产的比例为74.11%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，从宏观维度看，二季度特别是5月以来，影响国内市场的核心变量均有明显的边际变化。国内层面，上海、北京等地疫情得到有效控制，复工复产得到了有序推进，利好经济企稳回升，特别是上海疫情的有效控制使得年初至今出台的各类稳增长政策能够得到逐步落实，宏观经济摆向复苏方向。与此同时，稳增长政策仍在持续推出，近期LPR利率的下调也是货币政策持续降准降息方向的动作，而且从针对性上看，对经济稳定起着核心作用的房地产方面倾斜，并且财政发力、地方政府的地产调控松绑、民企融资恢复等均表明了政策在积极稳定经济和复苏经济方面的强烈指向性。从海外来看，美股从交易滞胀逐渐向交易衰退演进，从而使得美债利率触顶回落，显著利好国内成长类资产反弹，由于企业盈利在滞胀的环境中承受了非常大的压力，随着大宗商品的价格企稳下行以及利率环境的宽松，A股市场度过了相对较差的宏观环境。具体到半导体产业，经历了近一年的回调后，一季度末半导体板块的估值回落到历史低位。二季度受国产替代、政策扶持、复工复产有序推进等多重利好的影响，半导体板块开始触底反弹。本基金在成立后快速提升股票仓位，在半导体板块内积极寻找具有良好投资性价比的优秀公司。
展望后市，从长期的视角看我国半导体产业链面临国际关系变动下的挑战和机遇，国家、产业、资本、市场协同发力下半导体设备、材料板块的长期机遇持续释放，关键终端如新能源车、智能驾驶汽车的渗透率不断提升，功率半导体、车用IC等领域有望迎来量价起升的时代机遇。从中期的视角看，21年全球缺芯的超级大周期伴随着产能释放、下游需求放缓等会出现边际缓解，消费类相关的芯片开始降价消化库存，需要等待下游需求回升。我们最看好如下供不应求的细分方向：1）各大晶圆厂扩大产能，半导体材料龙头公司国产化率提升，半导体材料板块22年下半年迎来拐点，未来3-5年业绩将持续稳定增长。2）在汽车电动化和智能化大趋势下，带来汽车单车芯片量价齐升。功率半导体用量显著增加，带来IGBT和碳化硅产业链的投资机会。3）模拟芯片市场空间大、产品料号多、应用领域广，国产厂商通过产品扩张、从低端到中端再到高端，不断进行国产替代，实现持续增长。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证半导体指数增强发起式A基金份额净值为1.2392元，本报告期基金份额净值增长率为23.92%；截至本报告期末嘉实中证半导体指数增强发起式C基金份额净值为1.2386元，本报告期基金份额净值增长率为23.86%；业绩比较基准收益率为14.33%。
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