华安日经225ETF净值下跌3.28％ 请保持关注

基金08月30日讯 华安日经225ETF基金08月29日下跌2.90%，现价1.034元，成交61.7万元。当前本基金场外净值为1.0038元，环比上个交易日下跌3.28%，场内价格溢价率为0.02%。

最新报告期内，本基金收益率为-5.84%，。

基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.37%，近3个月本基金净值下跌2.40%，近6月本基金净值下跌3.64%，近1年本基金净值下跌13.79%，成立以来本基金累计净值为1.0038元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益3.78%。

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