工银瑞信沪港深股票C净值下跌2.78% 请保持关注
金融界基金 2022-09-03 03:30:34
金融界基金09月03日讯 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金（简称：工银瑞信沪港深股票C，代码007512）公布最新净值，下跌2.78%。本基金单位净值为0.9766元，累计净值为0.9766元。
最新定期报告显示，本基金规模为19.44亿元，上期规模为24.30亿元，减少19.99%。
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金成立于2019-05-30，业绩比较基准为“恒生指数*80.00% + 沪深300指数*5.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-10.70%，今年以来收益-26.00%，近一月收益-5.19%，近一年收益-34.54%，近三年收益-6.99%。近一年，本基金排名同类（1115/1126），成立以来，本基金排名同类（1069/1415）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-18.92%，近两年定投该基金的收益为-25.51%，近三年定投该基金的收益为-21.42%。（点此查看定投排行）
基金经理为胡志利，自2022年01月11日管理该基金，任职期内收益-20.60%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为美团-W（持仓比例9.12% ）、赣锋锂业（持仓比例8.03% ）、腾讯控股（持仓比例7.89% ）、药明生物（持仓比例7.00% ）、舜宇光学科技（持仓比例6.49% ）、思摩尔国际（持仓比例4.82% ）、药明康德（持仓比例4.51% ）、康龙化成（持仓比例4.22% ）、圣邦股份（持仓比例3.97% ）、金蝶国际（持仓比例3.82% ），合计占资金总资产的比例为59.87%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例8.66% ）、圣邦股份（持仓比例7.91% ）、美团-W（持仓比例7.17% ）、药明生物（持仓比例6.59% ）、舜宇光学科技（持仓比例6.14% ）、药明康德（持仓比例5.58% ）、信义光能（持仓比例4.87% ）、快手-W（持仓比例4.44% ）、福莱特玻璃（持仓比例4.23% ）、碧桂园服务（持仓比例3.86% ），合计占资金总资产的比例为59.45%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度，整体国内与海外面临的宏观环境有所不同，所处的经济周期位置以及面临的核心矛盾存在差异，多因素对港股产生影响。国内面临经济修复的大环境以及产业政策周期共同作用，国外面临高通胀和加息双重压力，经济处于相对高位，资本市场价格可能将经历较大调整周期。
港股资本市场受国内经济恢复，以及部分产业政策的预期调整，互联网相关资产、消费类资产表现较优；同时，由于面临通胀环境，资源类资产表现强势。
基金操作延续投资策略的一致性，注重个股资产的价值判断，优选持续创造超额价值细分行业的头部企业。操作上该基金二季度主要增持新能源、互联网相关资产，减持周期下行压力大的硬科技资产。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A份额净值增长率为-15.18%，本基金A份额业绩比较基准收益率为-1.68%，本基金C份额净值增长率为-15.43%，本基金C份额业绩比较基准收益率为-1.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年下半年，A股企业盈利处于修复周期中，宏观角度看，中美货币政策反向周期运行，国内处于货币宽松周期，而海外则处于加息周期中，外需面临一定的压力。
通胀的压力和海外经济下行压力同时并存，权益市场在稳增长的政策环境中，企业盈利有望修复，但面临上游价格高企的环境，企业盈利大幅修复的概率较低，所以估值大幅扩张的概率在降低，整体或将延续结构性机会为主。
结合宏观、产业趋势、流动性以及估值多维度来看，我们认为，港股权益市场依然延续结构性机会，投资中长期仍将围绕消费升级和产业升级方向的港股资产，寻找估值合理、竞争力突出、持续创造价值的公司。我们相对看好产业升级（产业数字化、半导体高端制造业、新能源产业链，创新药产业链等）与消费升级相对应的板块。
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