国泰中证全指软件ETF净值上涨1.14% 请保持关注

基金11月23日讯 国泰中证全指软件ETF基金11月01日下跌1.58%，现价0.811元，成交7142.14万元。当前本基金场外净值为0.8226元，环比上个交易日上涨1.14%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-31.52%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.12%，近3个月本基金净值上涨6.72%，近6月本基金净值上涨22.83%，近1年本基金净值下跌16.71%，成立以来本基金累计净值为0.8226元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-15.42%。

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