易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌2.58% 请保持关注

基金02月07日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金02月06日下跌2.65%，现价1.064元，成交2679.58万元。当前本基金场外净值为1.0680元，环比上个交易日下跌2.58%，场内价格溢价率为-0.37%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为3.00%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.30%，近3个月本基金净值上涨22.42%，近6月本基金净值上涨1.78%，成立以来本基金累计净值为1.0680元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益6.80%。

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