华夏中证生物科技主题ETF净值下跌1.11% 请保持关注

基金04月05日讯 华夏中证生物科技主题ETF基金03月29日上涨0.13%，现价0.757元，成交312.48万元。当前本基金场外净值为0.7657元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-22.37%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.67%，近3个月本基金净值下跌1.33%，近6月本基金净值上涨6.30%，近1年本基金净值下跌17.39%，成立以来本基金累计净值为0.7657元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益-24.62%。

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