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基金早班车丨市场分歧加大，公募“喝酒吃药”信仰现裂痕
金融界 2024-07-26 08:30:20
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一、交易提示
近日，公募基金二季报披露完毕。数据显示，白酒股遭到公募减持，与一季度相比，公募基金前十大重仓股的“含酒量”明显不足。另有迹象显示，关于医药医疗行业的配置，基金经理们的分歧较大。
7月25日各股指低开后震荡，截至收盘，沪指跌0.52%，报2886.74点，深成指跌0.22%，报8474.7点，创业板指跌0.39%，报1644.45点，科创50指数涨0.08%，报713.88点。沪深两市合计成交额5886.35亿元。
二、基金要闻
（1）07月25日新发基金共有2只，主要为股票型基金，其中中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A募集目标金额达未公布；基金分红18只，多为债券型，派发红利最多的基金是百嘉百顺纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.6140元；
（2）今年以来，债市持续走牛。公募机构对于自家固收类产品的申赎出现较大分化，有的机构选择大举自购，也有机构选择悄然退出。近期，基金公司更倾向于选择久期较短、流动性较好的固收类产品；
（3）提高投资者获得感，公募基金今年以来分红金额已超千亿元。与过往不同的是，ETF正成为分红的重要力量，多只新成立的ETF设置“季度强制分红”条款、“月月可分红”机制，更有基金管理人召开持有人大会，拟提高分红频次。
三、07月25日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标（亿元） | 投资类型 | 发行截止日期 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-07-31 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数C | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-07-31 |
四、07月25日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利（税后） | 红利发放日 | 基金类型 |
015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-07-25 | 0.6140 | 2024-07-26 | 债券型 |
015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-07-25 | 0.6110 | 2024-07-26 | 债券型 |
008877 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 2024-07-25 | 0.5000 | 2024-07-26 | 债券型 |
004825 | 平安惠泽纯债债券 | 2024-07-25 | 0.4520 | 2024-07-26 | 债券型 |
164703 | 汇添富纯债(LOF) | 2024-07-25 | 0.3500 | 2024-07-29 | 债券型 |
017448 | 格林泓盛一年定期开放债券 | 2024-07-25 | 0.3000 | 2024-07-26 | 债券型 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-25 | 0.3000 | 2024-07-26 | 债券型 |
011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-25 | 0.2740 | 2024-07-26 | 债券型 |
017129 | 嘉实致泰一年定期开放纯债债券 | 2024-07-25 | 0.2420 | 2024-07-26 | 债券型 |
014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-25 | 0.2300 | 2024-07-26 | 债券型 |
008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2024-07-25 | 0.1600 | 2024-07-26 | 债券型 |
006747 | 东海祥利纯债 | 2024-07-25 | 0.1400 | 2024-07-26 | 债券型 |
000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2024-07-25 | 0.0500 | 2024-07-26 | 债券型 |
000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2024-07-25 | 0.0440 | 2024-07-26 | 债券型 |
002603 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 | 2024-07-25 | 0.0230 | 2024-07-26 | 债券型 |
007585 | 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 | 2024-07-25 | 0.0220 | 2024-07-26 | 债券型 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-07-25 | 0.0220 | 2024-07-26 | 债券型 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债 | 2024-07-25 | 0.0180 | 2024-07-26 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，07月25日业绩表现最好的基金为中信建投低碳成长混合A，日增长率为3.1256%，其次为中信建投低碳成长混合C，日增长率为3.1174%、北信瑞丰产业升级多策略混合，日增长率为3.0079%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发高端制造股票C，日增长率为2.8214%；债券型基金冠军为富国优化增强债券E，日增长率为0.5583%；混合型基金冠军为中信建投低碳成长混合A，日增长率为3.1256%；货币型基金冠军为大成慧成货币B，日增长率为0.0207%；ETF联接基金冠军为广发中证光伏龙头30ETF，日增长率为2.5897%；LOF型基金冠军为广发小盘成长混合C，日增长率为1.3351%；QDII基金冠军为博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C，日增长率为-0.9239%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010160 | 广发高端制造股票C | 2.8214 | 郑澄然 | 2024-07-25 |
2 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2.8190 | 郑澄然 | 2024-07-25 |
3 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2.7267 | 刘重晋 | 2024-07-25 |
4 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2.7157 | 刘重晋 | 2024-07-25 |
5 | 011103 | 天弘中证光伏C | 2.3350 | 刘笑明 | 2024-07-25 |
债券型基金TOP（5） | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 018980 | 富国优化增强债券E | 0.5583 | 刘兴旺 | 2024-07-25 | |
2 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 0.5548 | 刘兴旺 | 2024-07-25 | |
3 | 100037 | 富国优化增强债券C | 0.5189 | 刘兴旺 | 2024-07-25 | |
4 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 0.4671 | 柳杨 | 2024-07-25 | |
5 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.4016 | 王斌 | 2024-07-25 | |
混合型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 3.1256 | 周紫光 | 2024-07-25 |
2 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 3.1174 | 周紫光 | 2024-07-25 |
3 | 168501 | 北信瑞丰产业升级多策略混合 | 3.0079 | 庞文杰 | 2024-07-25 |
4 | 006010 | 国融融银混合C | 2.7473 | 周德生，贾雨璇 | 2024-07-25 |
5 | 006009 | 国融融银混合A | 2.7374 | 周德生，贾雨璇 | 2024-07-25 |
ETF联接型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 2.5897 | 夏浩洋 | 2024-07-25 |
2 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 2.4421 | 刘笑明 | 2024-07-25 |
3 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 2.4320 | 李茜，李沐阳 | 2024-07-25 |
4 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 2.4158 | 董瑾 | 2024-07-25 |
5 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 2.4135 | 闫冬 | 2024-07-25 |
LOF型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 009132 | 广发小盘成长混合C | 1.3351 | 刘格菘 | 2024-07-25 |
2 | 162703 | 广发小盘成长混合A(LOF) | 1.3314 | 刘格菘 | 2024-07-25 |
3 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 1.2597 | 董瑾 | 2024-07-25 |
4 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 1.2568 | 董瑾 | 2024-07-25 |
5 | 013413 | 交银施罗德中证环境治理(LOF)C | 1.2539 | 邵文婷 | 2024-07-25 |
QDLL型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | -0.9239 | 万琼 | 2024-07-25 |
2 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | -0.9276 | 刘珈吟，王紫菡 | 2024-07-25 |
3 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | -0.9284 | 刘珈吟，王紫菡 | 2024-07-25 |
4 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | -0.9385 | 万琼 | 2024-07-25 |
5 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -0.9492 | 冉凌浩 | 2024-07-25 |
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