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基金早班车丨海外市场大幅波动，QDII基金折溢价率骤降
金融界 2024-08-07 08:26:59
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一、交易提示
近日，多个海外指数经历大起大落。8月6日收盘，日经225指数在经历前一日大幅下跌12.4%后，当日反弹上涨10.23%。全球市场上，道琼斯、纳斯达克、标普500、英国富时、德国DAX等多个指数近日均出现大幅波动，QDII（合格境内机构投资者）基金因此受到影响。数据显示，8月份以来，QDII基金整体折溢价率已由2.72%降至0.09%。跨境ETF整体资产净值缩水明显，部分QDII基金上半年来的涨幅甚至几近被抹平。
8月6日截至收盘，沪指涨0.23%，报2867.28点，深成指涨0.82%，报8463.86点，创业板指涨1.25%，报1627.36点，科创50指数涨1.36%，报713.86点。沪深两市合计成交额6541.9亿元，市场超4700股上涨。
二、基金要闻
（1）08月06日新发基金共有3只，主要为混合型基金和REITS型基金，其中华夏首创奥特莱斯REITs募集目标金额达未公布；基金分红7只，多为债券型，派发红利最多的基金是国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5000元；
（2）市场不断震荡调整，私募机构的投资压力有所加大。不过，不少基金经理仍然坚定认为当下位置是市场底部区域，私募新产品发行持续回暖；
（3）债市近期波动幅度明显加大，但从公募新发市场相关数据可以看出，债基依然是最具吸引力的产品之一。然而多只债基近期陆续发布限制大额申购、赎回的公告，甚至有不少债基选择“闭门谢客”，成为“橱窗基金”。
三、08月06日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标（亿元） | 投资类型 | 发行截止日期 |
508005 | 华夏首创奥特莱斯REITs | 张聪，张玮，杨凯 | 未公布 | REITS型 | 2024-08-09 |
016703 | 兴业品质睿选混合A | 代鹏举 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-16 |
016704 | 兴业品质睿选混合C | 代鹏举 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-16 |
四、08月06日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利（税后） | 红利发放日 | 基金类型 |
005435 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 | 2024-08-06 | 0.5000 | 2024-08-08 | 债券型 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2024-08-06 | 0.3000 | 2024-08-08 | 基金中的基金(FOF) |
018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2024-08-06 | 0.1510 | 2024-08-08 | 债券型 |
006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2024-08-06 | 0.1410 | 2024-08-07 | 债券型 |
011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2024-08-06 | 0.0190 | 2024-08-08 | 债券型 |
011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-08-06 | 0.0180 | 2024-08-08 | 债券型 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 2024-08-06 | 0.0110 | 2024-08-08 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，08月06日业绩表现最好的基金为摩根日本精选股票(QDII)C，日增长率为11.5508%，其次为摩根日本精选股票(QDII)A，日增长率为11.5500%、工银瑞信大和日经225ETF(QDII)，日增长率为9.8277%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发高端制造股票C，日增长率为4.9729%；债券型基金冠军为西部利得鑫泓增强债券A，日增长率为1.1545%；混合型基金冠军为国融融银混合A，日增长率为5.8405%；货币型基金冠军为诺安货币B，日增长率为0.0109%；ETF联接基金冠军为广发中证光伏龙头30ETF，日增长率为4.1504%；LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF)，日增长率为4.0477%；QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)C，日增长率为11.5508%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010160 | 广发高端制造股票C | 4.9729 | 郑澄然 | 2024-08-06 |
2 | 004997 | 广发高端制造股票A | 4.9705 | 郑澄然 | 2024-08-06 |
3 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 4.2077 | 赖中立 | 2024-08-06 |
4 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 4.1878 | 赖中立 | 2024-08-06 |
5 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 3.7739 | 姚宏福 | 2024-08-06 |
债券型基金TOP（5） | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.1545 | 何奇，袁朔 | 2024-08-06 | |
2 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.1430 | 何奇，袁朔 | 2024-08-06 | |
3 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 1.0692 | 况冲 | 2024-08-06 | |
4 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 1.0690 | 况冲 | 2024-08-06 | |
5 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.8835 | 厉骞 | 2024-08-06 | |
混合型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006009 | 国融融银混合A | 5.8405 | 周德生，贾雨璇 | 2024-08-06 |
2 | 006010 | 国融融银混合C | 5.8328 | 周德生，贾雨璇 | 2024-08-06 |
3 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 5.7589 | 吕佳玮 | 2024-08-06 |
4 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 5.7504 | 吕佳玮 | 2024-08-06 |
5 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 5.6138 | 何奇，吴海健 | 2024-08-06 |
ETF联接型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 4.1504 | 夏浩洋 | 2024-08-06 |
2 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 3.7628 | 刘笑明 | 2024-08-06 |
3 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.7253 | 董瑾 | 2024-08-06 |
4 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 3.7238 | 王帅 | 2024-08-06 |
5 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 3.7232 | 李茜，李沐阳 | 2024-08-06 |
LOF型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 4.0477 | 盖俊龙 | 2024-08-06 |
2 | 168401 | 红土精选混合 | 3.4201 | 盖俊龙 | 2024-08-06 |
3 | 009132 | 广发小盘成长混合C | 3.1973 | 刘格菘 | 2024-08-06 |
4 | 162703 | 广发小盘成长混合A(LOF) | 3.1936 | 刘格菘 | 2024-08-06 |
5 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 2.9450 | 李韵怡，萧嘉倩 | 2024-08-06 |
QDLL型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 11.5508 | 张军 | 2024-08-06 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 11.5500 | 张军 | 2024-08-06 |
3 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 9.8277 | 李锐敏 | 2024-08-06 |
4 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 9.2133 | 崔蕾 | 2024-08-06 |
5 | 513880 | 华安日经225ETF | 9.2115 | 倪斌 | 2024-08-06 |
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