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基金早班车丨债市热降温，公募调整策略控风险
金融界 2024-08-13 08:09:10
10秒看完全文要点看要点
一、交易提示
债市的狂欢热潮正在快速退去，受此影响，近期债券基金净值也普遍下跌，多家基金正在调整债市投资策略，应对潜在的波动。数据显示，截至8月9日，中长期纯债型基金中，当周逾八成基金净值出现回撤，近20只基金净值跌幅超过0.5%；20只债券型ETF中，当周有17只净值下跌，长端跌幅更为明显，30年国债ETF（511090）和10年国债ETF（511260）的净值分别下跌0.62%和0.44%。若考虑8月12日债市的回调，纯债型基金净值的回撤范围和幅度将进一步扩大。
8月12日截至收盘，沪指跌0.14%，报2858.2点，深成指跌0.24%，报8373.47点，创业板指跌0.2%，报1592.39点，科创50指数涨0.25%，报707.33点。沪深两市合计成交额4958.81亿元。
二、基金要闻
（1）08月12日新发基金共有24只，主要为混合型基金和股票型基金，其中易方达产业机遇混合C募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红12只，多为债券型，派发红利最多的基金是南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.7600元；
（2）8月12日，市场首只上证综指增强ETF——嘉实上证综合增强策略ETF获批。据悉，该基金以上证综合指数为标的指数，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，寻求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数；
（3）数据显示，今年以来有65家公募基金管理人进行了自购，涉及276只基金（不同份额分开统计），同比增长近3%；自购次数为278次，同比增长3%；自购金额共计29.07亿元。
三、ETF解读
（1）全市场首只上证综合增强策略ETF获批。8月12日晚间，嘉实上证综合增强策略ETF获批。这是市场上首只跟踪上证综合指数的增强ETF。该基金以上证综合指数为标的指数，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，寻求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。上证综指是中国股票市场知名度最高、最重要的基准指数之一。总体而言，上证综指偏大盘风格，自由流通市值500亿元以上（大盘）的成分股占上证综指总市值的半壁江山。此前，市场上只有上证综指ETF，此次基金公司发行首只上证综指增强ETF，进一步丰富了投资者的选择；
（2）8月12日，港股创新药板块领跑港股市场。盘面上，先声药业涨3.91%，康希诺生物、康宁杰瑞制药-B均涨超3%。相关ETF方面，紧密跟踪港股通创新药指数的港股创新药ETF（159567）市场热度较高，单日成交额突破1.32亿元，换手率达77%，交易活跃度高。光大证券分析，政策面，2024年8月7日，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整通过初步形式审查的申请药品名单》。本次共收到企业申报信息626份，涉及药品通用名574个。经审核，440个药品通过初步形式审查。其中包括244个目录外药品196个目录内药品。药品通过初步形式审查，表示药品符合申报条件，初步获得下一步评审资格，只有谈判或竞价成功才能被最终纳入目录。7月5日创新药全链条支持利好顶层设计发布后，近期医保支付改革2.0版本、上海市全链条落地细则、医保参保长效机制等细则持续释放，创新药政策面向好；
（3）吃喝板块昨日震荡走弱，微绿报收。反映板块整体走势的食品ETF（515710）盘中数次翻红，场内价格最高涨0.35%，而后震荡回落，截至收盘，跌0.18%。从估值方面来看，当前亦或为吃喝板块较好的配置时机。Wind数据显示，食品ETF（515710）所跟踪的细分食品指数市盈率为19.18倍，位于近10年0.59%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，华金证券表示，最近消费政策利好频出，其认为食品饮料板块当下处于炒与其落地阶段，后续或将进入炒预期实现阶段，随着复苏逐步进行，消费数据逐步好转，上市公司业绩或将迎来好转，届时板块有望迎来反弹。
四、08月12日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标（亿元） | 投资类型 | 发行截止日期 |
021180 | 易方达产业机遇混合C | 杨宗昌 | 80.00 | 混合型 | 2024-08-23 |
021273 | 摩根均衡精选混合A | 梁鹏 | 80.00 | 混合型 | 2024-08-30 |
021274 | 摩根均衡精选混合C | 梁鹏 | 80.00 | 混合型 | 2024-08-30 |
021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 殷瑞飞 | 80.00 | 混合型 | 2024-09-06 |
021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 殷瑞飞 | 80.00 | 混合型 | 2024-09-06 |
021179 | 易方达产业机遇混合A | 杨宗昌 | 80.00 | 混合型 | 2024-08-23 |
021172 | 华安北证50成份指数A | 顾昕 | 5.00 | 股票型 | 2024-08-23 |
021173 | 华安北证50成份指数C | 顾昕 | 5.00 | 股票型 | 2024-08-23 |
015433 | 金元顺安泓泽债券 | 苏利华 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-11 |
021974 | 天弘优势企业混合C | 唐博 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-14 |
021973 | 天弘优势企业混合A | 唐博 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-14 |
530000 | 天弘上证50ETF | 陈瑶 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-23 |
021982 | 安联中国精选混合C | 程彧 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-30 |
021981 | 安联中国精选混合A | 程彧 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-30 |
021771 | 南方中证全指汽车指数C | 潘水洋 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-30 |
021770 | 南方中证全指汽车指数A | 潘水洋 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-30 |
021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF联接C | 寇斌权 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-08-23 |
021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF联接A | 寇斌权 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-08-23 |
019588 | 兴业弘远回报混合C | 邹慧 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-30 |
019587 | 兴业弘远回报混合A | 邹慧 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-30 |
021225 | 华宝上证科创板芯片指数C | 陈建华 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-23 |
021224 | 华宝上证科创板芯片指数A | 陈建华 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-23 |
020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 车广路，徐亦达，包佳敏 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-28 |
020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 车广路，徐亦达，包佳敏 | 未公布 | 混合型 | 2024-08-28 |
五、08月12日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利（税后） | 红利发放日 | 基金类型 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 2024-08-12 | 0.7600 | 2024-08-16 | 股票型 |
159925 | 南方沪深300ETF | 2024-08-12 | 0.7400 | 2024-08-14 | 股票型 |
512700 | 南方中证银行ETF | 2024-08-12 | 0.6700 | 2024-08-16 | 股票型 |
004469 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式A | 2024-08-12 | 0.6600 | 2024-08-14 | 债券型 |
508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2024-08-12 | 0.4000 | 2024-08-14 | REITS型 |
004470 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式C | 2024-08-12 | 0.3300 | 2024-08-14 | 债券型 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 2024-08-12 | 0.3000 | 2024-08-16 | 股票型 |
002356 | 博时安泰18个月定期开放债券A | 2024-08-12 | 0.2400 | 2024-08-14 | 债券型 |
002357 | 博时安泰18个月定期开放债券C | 2024-08-12 | 0.2000 | 2024-08-14 | 债券型 |
003258 | 博时富祥纯债债券A | 2024-08-12 | 0.1500 | 2024-08-14 | 债券型 |
009168 | 博时富祥纯债债券C | 2024-08-12 | 0.1390 | 2024-08-14 | 债券型 |
510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-08-12 | 0.0390 | 2024-08-16 | 股票型 |
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，08月12日业绩表现最好的基金为汇添富中证中药ETF，日增长率为2.6837%，其次为银华中证中药ETF，日增长率为2.6526%、华泰柏瑞中证中药ETF，日增长率为2.6426%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为东方红医疗升级股票发起A，日增长率为1.6832%；债券型基金冠军为浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C，日增长率为0.7420%；混合型基金冠军为长城消费增值混合A，日增长率为1.6484%；货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B，日增长率为0.0319%；ETF联接基金冠军为汇添富中证中药ETF，日增长率为2.6837%；LOF型基金冠军为汇添富中证中药指数(LOF)A，日增长率为2.5591%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.2659%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.6832 | 江琦 | 2024-08-12 |
2 | 005505 | 前海开源中药研究精选A | 1.6829 | 范洁 | 2024-08-12 |
3 | 005506 | 前海开源中药研究精选C | 1.6819 | 范洁 | 2024-08-12 |
4 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 1.6805 | 江琦 | 2024-08-12 |
5 | 000831 | 工银瑞信医疗保健行业股票 | 1.6476 | 赵蓓，丁洋 | 2024-08-12 |
债券型基金TOP（5） | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C | 0.7420 | 程嘉伟 | 2024-08-12 | |
2 | 015267 | 中邮睿泽一年持有期债券C | 0.2637 | 姚艺 | 2024-08-12 | |
3 | 015266 | 中邮睿泽一年持有期债券A | 0.2613 | 姚艺 | 2024-08-12 | |
4 | 015323 | 广发集源债券E | 0.1994 | 刘志辉 | 2024-08-12 | |
5 | 002925 | 广发集源债券A | 0.1984 | 刘志辉 | 2024-08-12 | |
混合型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 200006 | 长城消费增值混合A | 1.6484 | 龙宇飞 | 2024-08-12 |
2 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 1.6411 | 王晓明 | 2024-08-12 |
3 | 019414 | 长城消费增值混合C | 1.6360 | 龙宇飞 | 2024-08-12 |
4 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 1.6338 | 王晓明 | 2024-08-12 |
5 | 005293 | 诺德新旺 | 1.5441 | 朱明睿 | 2024-08-12 |
ETF联接型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2.6837 | 过蓓蓓 | 2024-08-12 |
2 | 562390 | 银华中证中药ETF | 2.6526 | 马君 | 2024-08-12 |
3 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 2.6426 | 谭弘翔 | 2024-08-12 |
4 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 2.6294 | 张羽翔 | 2024-08-12 |
5 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 2.4567 | 张羽翔 | 2024-08-12 |
LOF型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 2.5591 | 过蓓蓓 | 2024-08-12 |
2 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 2.5577 | 过蓓蓓 | 2024-08-12 |
3 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 1.3209 | 张湛 | 2024-08-12 |
4 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 1.3063 | 张湛 | 2024-08-12 |
5 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF)A | 1.3052 | 牛志冬，蔡卡尔 | 2024-08-12 |
QDLL型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 1.2659 | 柳军，李沐阳 | 2024-08-12 |
2 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.1537 | 李沐阳 | 2024-08-12 |
3 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.1465 | 李沐阳 | 2024-08-12 |
4 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 0.9734 | 刘杰 | 2024-08-12 |
5 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.9162 | 刘杰 | 2024-08-12 |
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