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黄金交易提醒:美元霸气外露 黄金负隅顽抗濒临险境

2018-11-09 14:07:20

汇通网 

周五(11月9日)亚市盘初,现货黄金震荡微跌,美联储利率决议后美元进一步走强,短期美债收益率创逾十年高位,这些都令金价承压;而且美元指数重拾中线涨势的可能性显著增加,金价短线下行风险显著增加。

美联储重申渐进加息路径

美联储北京时间周五凌晨一如预期维持利率不变,但仍在继续逐步收紧借贷成本的轨道上;美联储指出,美国经济状况良好,只是受到企业投资增长放缓的拖累。企业投资可以是生产率上升和未来经济增长的关键,这是今日政策声明中仅有的谨慎论调。不过声明仍强调了就业增长和家庭支出强劲,而且整体经济活动以“强劲步幅”增长。

汇通网提醒,尽管有关企业投资增速放缓的言论,一度令部分投资者认为利率决议偏向鸽派,美元短线曾小幅下挫,但市场随后意识到美联储基本确定了12月份再次加息的预期,最终美元指数震荡上攻,一度刷新一周高点至96.70;技术面来看,美元指数此前的回调在中线上涨趋势线获得支撑后重新收复了5日均线和10日均线阻力,后市有望重新上探10月31日高点97.20附近阻力,则对金价不利。

(美元指数日线图)

Permanent Portfolio Family of Funds投资组合经理Michael Cuggino称,美联储没有暗示将改变升息步伐, 对此的膝跳反应是,黄金短期内将不会受到青睐。

BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称指出,美元在美联储政策声明发布前已经上涨,因此不清楚美联储一如预期的(政策声明)给美元带来多少提振,美元指数在美联储声明发布后先是回软,因分析师表示,交易商专注美联储略偏鸽派的言论,即企业投资增长“已较今年稍早的快速步幅放缓”,这可能意味着会拖累未来经济成长。不过,美元很快反弹,因“除此之外,美联储没有发出任何警告信号”。

★短期美债收益率创逾十年新高

据汇通网观察,隔因美联储暗示美国经济扩张仍在轨道上,为进一步加息提供理据,夜美国短期国债收益率表现非常强劲,2年期国债收益率和5年期国债收益率均创下逾十年来新高。

(美国5年期国债收益率日线图)

其中两年期国债收益率收报约2.977%,为十年半来最高;五年期国债收益率上升超过3个基点至3.088%,之前触及3.096%,为十年来最高。10年期国债收益率也收报于近一个月高位附近,距离一个月前债市遭抛售时触及的七年半高位3.261%也相去不远。

汇通网提醒,美国国债收益率相当于市场无风险收益率,该利率的上涨提升了持有黄金的机会成本,对金价不利。

欧洲局势仍令市场担忧

这里主要还是意大利的问题和英国脱欧谈判的问题,而且欧元区经济增速预期被下调,也令市场有所担忧。

意大利财长周四(11月8日)表示,欧盟对意大利赤字的预测不准确,意大利政府仍致力于维持2.4%的赤字率,这个数字已得到意大利议会批准。

欧洲央行官员诺沃特尼y指出,意大利正在接近“大到不能倒”的状态 ,如果危机恶化,意大利不会大到无法救。

欧盟执委会警告称,全球贸易局势紧张,意大利预算之争及美国经济过热,都对欧元区经济构成风险。预计今年欧元区19国经济增长2.1%,2019年增速放缓至1.9%,低于7月份预测的2%。

欧盟执委会预测,未来两年意大利经济增速将慢于该国政府的预期,导致预算赤字远远高于政府的预估,其公共债务将持稳,而非下滑。

欧洲央行央行德拉基周四也指出,该行的政策指引不是一成不变的,如果前景变得暗淡,总是能够延长期限,总是能够根据最新的信息不断改变我们的前瞻指引。

英国脱欧谈判方面,英国首相特雷莎梅加紧努力,以争取欧洲方面对退欧协议的支持;为确保英国顺利退欧的磋商目前已进入最后阶段。周五特雷莎梅与法国总统马克龙共进午餐。

英国泰晤士报副政治编辑Sam Coates表示,根据伦敦正在讨论的一份草拟时间表,英国内阁将于下周一(11月12日)审议与欧盟达成的退欧协议,并将在下周二(11月13日)将发布全面的英国退欧协议和政治宣言纲要。英国首相特雷莎梅将于下周三(11月14日)在英国下议院发表声明。欧盟峰会可能在11月23-25日前后举行。

不过,英国外交大臣认为,外界有关七天内能够达成脱欧协议的预期过于乐观,要达成协议是极其复杂的。

汇通网提醒,欧洲的局势影响比较复杂,一方面担忧情绪给金价提供避险支撑,但另一方面,欧元和英镑受到拖累,这给美元指数提供支撑,又令金价承压;同时,市场还存在一些观望情绪。

技术面分析:

从日线图来看,金价仍处于震荡走势,不过连续五根小阴线初步破坏了11月1日中阳线的看涨信号,MACD重新结成死叉运行,KDJ也初步死叉,短线下行风险显著增加,目前勉强受到1220整数关口和布林线中轨的支撑,短线下破的概率较大,建议关注100日均线1216.09附近支撑,若失守该位置,则偏向进一步试探10月31日低点1211.87附近支撑。

上方初步阻力在1226.23附近,在收复该位置前,短线偏向下行;然后1230整数关口附近也存在一些阻力;强阻力依然在上周高点1237.40附近,若意外顶破该位置,则增加看涨信号。

(现货黄金日线图)

后市前瞻:

本交易日投资者一方面需要留意市场对美联储利率决议的进一步解读情况;另一方面需要关注晚间美国的经济数据:美国10月PPI数据和美国11月密歇根大学消费者信心指数初值;此外,对于美联储官员的讲话也需要予以留意。

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责任编辑:卢珊 RF10057

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