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齐俊杰:一个周末!股市出现了5大救市信号

金融界网站 2018-10-15 08:28:10
摘要
昨天,晚上突然传来重磅消息,投资圈都刷屏了,那就是证监会主席刘士余到中信建投证券公司北京东直门南大街营业部调研,并召开与市场人士的座谈会,当时与会的私募和个人投资者代表共计15人,从图上可以看出,大家面色凝重,并七嘴八舌反映情况,最后刘士余留下一句话,春天已经不远了。这个消息有几层意思,第一,市场跌得证监会已经坐不住了,开始重视市场的情绪反馈。第二,从证监会主席刘士余来讲,已经承认了现在是冬天,也就是股市在低位。第三,此次也提到了从严监管和提振信心相结合。可见证监会已经意识到,现在股市就是信心的问题。

昨天,晚上突然传来重磅消息,投资圈都刷屏了,那就是证监会主席刘士余到中信建投证券公司北京东直门南大街营业部调研,并召开与市场人士的座谈会,当时与会的私募和个人投资者代表共计15人,从图上可以看出,大家面色凝重,并七嘴八舌反映情况,最后刘士余留下一句话,春天已经不远了。这个消息有几层意思,第一,市场跌得证监会已经坐不住了,开始重视市场的情绪反馈。第二,从证监会主席刘士余来讲,已经承认了现在是冬天,也就是股市在低位。第三,此次也提到了从严监管和提振信心相结合。可见证监会已经意识到,现在股市就是信心的问题。

只是一次座谈会,也许还不能代表什么,这个周末来自一行两会的暖风也是频频吹动。

首先是央行,央行行长易纲出席G30国际银行业研讨会的时候表示,货币政策方面,当前货币政策保持稳健中性,既未放松,也未收紧。货币政策工具箱中有足够的政策工具可以运用。今年,我国10年期国债收益率已有所下降,从年初的4%左右降至目前的3.6%。目前中国的利率水平合适,所以不会加息,年初定的增长目标可以实现。这段话表明,央行还有足够的工具储备,整个货币政策的趋势仍然是向着宽松的,开始主动引导利率下调。保增长是第一任务。如果市场利率真的调整下来,那么对于股市来说,也就具备了中期反弹的基础。

其次是地方政府,昨天在知识星球齐俊杰的粉丝群里我们也说到了,各地国资已经开始驰援融资质押,替中小企业接盘,把融资盘控制住了,就是替股市排除掉了一个巨大的隐患。

第三是证监会,为了配合地方政府的行动,特地发文表示,募集配套资金可部分用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。相当于放宽了并购资金的用途,这也就进一步减缓了债务危机和质押危机的威胁。

第四下周IPO发审工作暂停,说是组织委员调研企业融资,因而没有发审工作,但其实明眼人都看的明白,这就是有意在呵护市场,也是试探一下股市的反应,如果还不行,估计新股停发也就为时不远了。

第五是银保监会,13号传来消息,在中国财富管理50人论坛上,银保监会保险资金运营部主任表示,险资股权投资行业限制未来或取消,鼓励保险机构更积极参与解决上市公司的股票质押流动性风险。这个跟地方政府组织国资接盘性质一样,保险资金也在行动,积极去化解股市融资质押风险过高的这个雷。

可见,市场已经是暖风频吹,说明股市下跌已经临近政策底线,再往下跌大家都受不了,虽然老齐作为价值投资者也希望拿到更低的价格去完成建仓,但是让鸡下蛋并不等于杀鸡取卵,千万别忘了索罗斯先生提出的反身性理论,因为下跌所以融不到钱,融不到钱业绩就更差,所以更下跌,股市进入负面循环,股权质押已到极限,很多中小企业本身经营没问题,但如果不去化解他的流动性风险,他很可能因为无米下锅而死掉。所以这时候提供必要的流动性是很重要的,给把粮食就能缓过来。就能继续恢复市场的造血功能,

在知识星球老齐的读书圈里,回头我们会给大家带来一本书,大投机家的证券心理学,这本书非常明确的告诉大家,股市长期才看价值,中期看利率,短期就是看心理和情绪,现在的A股,价值肯定没问题,已经是历史低点,很快披露的3季报,会继续证明这一点。而中期利率,央行也说了,在积极引导市场利率下行,现在不会加息,还有很大降准的空间,所以中期因素也在转好。目前就是短期的心里问题了,这个不确定性很大,其中市场最担心的问题有2个,一个是股权质押的雷,另一个是外部环境,股权质押我们已经在解决了,而外部环境的问题确实不是我们一家能够解决的,但是从昨天披露的外贸数据来看,情况也并不差。对美顺差还提升了。

巴菲特常说,市场短期是投票机,长期是称重机,不但称出上市公司的斤两,也能称出投资者的优劣,这个位置我们的态度还是只买不卖,坚信明年4月份,也就是2018年年报披露完成之后,市场所有的顾虑都会打消,2018年跌下去的空间,可能都会成为2019年的机会,从中国历史上的股市来看,逢9的表现都不差,1999年也是在熊市中爆发了519行情,2009年,则在一片悲观中市场迎来了翻倍的机会。2019肯定不会差。无论从经济讲还是政治上来说,这都是一个特殊的年份。好起来是必须的。

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