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苹果也疯狂 私募当推手操纵苹果期货

2018-08-08 15:03:27

国际金融报 乔丽娟

8月7日,郑州商品交易所连发三条公告,其中一条称,经查明客户林某与上海某某投资有限公司管理的11支基金产品为一组实际控制关系账户,交易所决定,自8月8日起对上述客户采取限制全部品种开仓交易1个月的监管措施。

而有知情人士向《国际金融报》记者透露,该公告所指事件实为期货从业人员利用私募当推手来操纵苹果期货,致使苹果期货价格一路飙升,于8月6日尾盘直线涨停。

 苹果也疯狂 私募当推手操纵苹果期货

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到底是“天灾”还是“人祸”

8月6日,苹果期货尾盘直线涨停,此表现也创下了历史新高。

紧接着,8月7日,苹果期货尾盘跳水。与此同时,郑州商品交易所连发三条公告,内容皆为发现实际控制关系账户,依据《关于<;郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)>;有关实际控制关系账户认定标准及报备制度的通知》(郑商发[2011]45号)第二条第五款的规定,交易所决定自2018年8月8日起对其采取限制全部品种开仓交易1个月的监管措施。

 上述两个交易日发生的种种事项有何关联?《国际金融报》记者通过多方渠道得知,公告之一里提到的与上海某某投资有限公司管理的11支基金产品为一组实际控制关系账户的林某,正是被疑利用私募当推手操纵苹果期货的人物之一。

上述两个交易日发生的种种事项有何关联?《国际金融报》记者通过多方渠道得知,公告之一里提到的与上海某某投资有限公司管理的11支基金产品为一组实际控制关系账户的林某,正是被疑利用私募当推手操纵苹果期货的人物之一。

记者进一步发现,林某是某家私募公司的董事长兼基金经理。私募排排网数据显示,该公司旗下产品年内累计收益为36.69%。

数据显示,年内19只正在运行的基金中仅有1只为负收益,5只基金累计收益超过50%,此外,还有2只基金收益超过110%。而在今年私募业绩普遍不济的背景下,该私募旗下产品表现可谓抢眼。

据知情者向记者透露,背后操纵苹果期货的不止一人,更有某些期货从业人员被疑蓄意夸大苹果减产事件,比如,将今年寒潮称为“五十年不遇的天灾”;利用旗下媒体编造知名官方媒体消息散布言论;举办多次研讨会和调研活动,并与多家期货公司等机构,集中买入苹果期货等。

记者梳理发现,被疑蓄意操纵苹果期货的期货从业人员大多都有私募背景。除了上述提到的林某,还有一位来自上海某私募的大股东,持股比例为53%。就在今年3月初该大股东又成立了一家新公司。

一位与该事件密切相关的期货从业人员向《国际金融报》记者说道:“至少有两家大机构旗下几十个私募产品在四五月份买过苹果,结果被交易所认定为关联账户。上述两家机构的负责人、投资经理和私募产品被认定为一个实际关联账户,并要求所有账户合计的持仓不能超过单一品种500手,超过部分均被强令平仓。”

苹果是否还会继续“疯狂”

今年苹果减产到底多少?据中信期货调研报告显示,保守估计,苹果全国范围内减产为40%。但是农业农村部5月中旬表示,低温冻害对苹果产量影响较大,对苹果品质影响也较重。根据各地坐果情况调查,预计今年全国苹果总产量减少25%-30%,其中陕西、甘肃和山西减产幅度在30%-35%,陕西延安、咸阳等地部分果园存在绝收情况。但套袋数据才能比较准确反映减产情况。

6月1日中国果品流通协会发布调研报告预计,今年全国苹果减产约30%。一名参与过今年交割的人士向记者表示:“是否为五十年一遇的天灾暂时说不准,但减产幅度过大”。

受苹果减产因素影响,苹果价格一路飙升。继之前的“蒜你狠”,“豆你玩”后再出“苹什么” 的“金果”。值得注意的是,在“金果”上市后的9个月内,主力合约即实现了从不到8000元/吨的开盘价飞跃至超过11500元/吨的历史最高价。而在所有期货品种中,苹果可谓独占鳌头。

有期货私募人士指出,新季苹果减产预期仍存,加之多头资金提振,苹果期价再度大涨。

某位知名散户投资者在接受《国际金融报》记者采访时表示:“苹果期货后期一定还会涨,这是最朴素的经济学理论,农产品主要是看供给,需求是恒定的”。

“空头可能认为价格上涨不合理,认为减产幅度应该没那么大,而且苹果有替代性消费;而多头则可能认为价格的上涨还有空间,减产幅度几十年一遇,即使出现替代消费,也应是价格涨到一定高度之后才会出现。未来现货价格的走势会证明谁对谁错。期货是为现货服务的,现货才是期货价格的定海神针,最终是现货的供求决定期货的价格。”业内人士向记者说道。

关于新季苹果减产情况,目前几方观点并不一致。《国际金融报》记者曾分别致电山东、陕西、甘肃等产区的果农,反馈意见为:山东个别地区虽然遭遇了倒春寒,但是后期雨水充足,预计今年产量应该能达到去年的产量,减产问题不严重。陕西和甘肃产区遭遇了倒春寒,减产是既定事实,但果农方面无法给出具体受灾数据,所以最终只能等到新果收割。

 

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责任编辑:高君 RF13786

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