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12家挂牌私募前三季度业绩分化

2018-11-05 01:50:22

中国基金报 汪莹

前三季度,九鼎集团、同创伟业、中城投资3家老牌股权私募业绩较优,营收和净利润双双过亿。

 前三季度新三板挂牌私募业绩排名前五

截至上周,共有12家在新三板挂牌的私募机构披露了三季度财报。整体来看,私募业绩呈分化状态,老牌PE业绩排名依然靠前,两家证券私募受今年以来股市波动影响出现亏损,业绩同比下滑严重。

在资管新规及市场环境的影响下,今年4月之后新设基金减少,百亿以上管理规模的私募也出现募资难局面。

股权私募业绩分化

证券私募亏损严重

财报显示,前三季度,九鼎集团、同创伟业、中城投资3家老牌股权私募业绩较优,营收和净利润双双过亿。九鼎集团以72.63亿元的营收、2.92亿元净利润夺得双料冠军,中城投资、同创伟业营收分别为4.59亿元、3.16亿元,净利润则为2.44亿元、1.08亿元。此外,联创投资前三季度净利润同比增幅超100%。

不过,九鼎集团在第三季度单季亏损高达3.07亿元,同比降约350%,这导致其前三季度净利润同比呈下滑状态,降幅58%。究其原因,主要是报告期内营业总成本大增所致。财报显示,九鼎集团去年三季度营业总成本为17.78亿元,今年同期增至28.15亿元,其中财务费用从7109万元增至5.74亿元,仅此一项便增加5亿元,同比增长7倍。

方富资本、思考投资和菁英时代前三季度净利润均为负,且同比降幅巨大。其中,思考投资净利润亏损7874.43万元,同比大降5347.11%。财报表示,主要原因为公司本期跟投产品到期清算的产品净值较低,导致本金亏损7189万元。

与思考投资同为证券私募的菁英时代,前三季度净利润亏损3364.91万元,同比下降180%。此外,方富资本前三季度净利润亏损近千万,同比大降624%。

第三季度单季,联创投资、浙商创投业绩表现良好,营收同比增长91%、77%,净利润同比暴增1510%、1206%。此外,博信资产因旗下在管基金所投资的部分项目减持退出,获取投资收益及业绩报酬,与去年同期相比扭亏为盈,净利润同比大涨257%。

募资难持续

  资管新规后新设基金减少

今年以来,在流动性紧缩的市场环境下,资本市场募资难问题持续。12家挂牌私募中,仅有4家在三季报中披露了2018年以来新设基金情况,其中股权私募和证券私募各2家。

中城投资新成立基金最多,今年以来共成立9只股权或其他类型投资基金,其中的1只成立于三季度;久银控股在三季度新成立3只创业投资基金;证券私募思考投资今年新设1只私募证券基金,菁英时代新设5只。

此外,思考投资今年7月受托管理1只集合信托计划,方富资本今年以来受托管理3只私募基金。

据九鼎集团旗下上市PE子公司九鼎投资披露,今年三季度九鼎的私募股权投资基金新增实缴规模仅8800万元。而九鼎集团三季度亏损的主因是财务费用暴增,即资金成本上升,这也从侧面反映了今年以来严峻的募资难局面。

资金募集情况也会对项目投资产生一定影响。新设基金最多的中城投资,报告期内通过在管基存续金累计完成项目投资10个,投资金额累计约42.50亿元。三季度成立3只基金的久银控股,新增1个投资项目。

记者近日了解,今年下半年以来私募机构募资难的情况加剧。北京一家20亿管理规模的私募机构人员告诉记者,主要受当前市场环境影响,前期所投项目多在浮亏状态,投资人更加谨慎。

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责任编辑:付健青 RF13564

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