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    端午节猪肉要涨鸭脖大卖?这个板块被私募买到历史新高

    2019-06-10 11:59:04

    私募排排网 

    端午节来临之际通常都会迎来消费的小高峰,不知道大家有没有发现,端午近猪肉已经开启了嗨吃模式,最近的猪肉价格可谓是一路高涨,甚至还有猪肉卖出了112.7元/斤的罕见高价。

    根据我国国情和人民的传统习惯,每每有重要节日家家的餐桌上固然少不了让人馋涎欲滴的大鱼大肉。端午节在一些地区属于比较大的节日,而南方又有包肉粽的习惯,这些都会相应提高猪肉的消费。

    6月农副产品市场跌多涨少,猪肉价格却“一枝独秀”,全国生猪出栏价格均价连续15天上涨,累计涨幅高达3.7%,据专家初步预测下半年猪肉价格同比涨幅可能要超过70%。还有专家预测,“国内猪肉缺口或将达到2000多万吨,后半年生猪价格可期,预计端午节、中秋节后将出现猪价上涨的拐点。”

    养猪概念股会守得云开吗?

    大家还记得2018年的下半年吗?去年的8月份以来,非洲猪瘟疫情的出现让猪肉价格从高位震荡跳水到阶段低点,直至开年之后受猪肉产量下挫等影响,猪肉价格才逐步回升。在这个过程中,猪肉价格的额上涨有一定的滞后性,而股票市场似乎来得更为迅速一些。

    猪肉行业的龙头双汇发展温氏股份,主营业务为生猪的牧原股份天邦股份等个股,8月份以后股价一路上涨,根正苗红的猪肉概念股,正邦科技、天邦股份、新五丰等自2018年8月以来,都呈现出了爆发性的上涨,A股中更是出现了整个市场都在买猪的局面。

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    春节之后“猪概念股”给不少股民留下了深刻的印象。2月11日结束春节假期后的第一个交易日,雏鹰农牧、新五丰、正邦科技、天邦股份、唐人神等纷纷涨停。2月1日到4月25日,新五丰共收获多个涨停板,股价从4.06元/股涨到16.50元/股。

    作为养猪第一股的温氏股份,在全民买猪的效应下,从去年9月19日的21.51元/股一路飙涨到3月23日的高点45.05%元/股,重回创业板“一哥”地位,目前的市值仍旧高达2071亿。去年8月股价最低时每股不足3.5元的正邦科技,更是在这几个月里开展了猛击冲击,最高点达到24.67元每股。

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    虽然猪肉概念股的涨幅都极为惊人,但是在今年一季度预告却并不是那么令人满意:牧原股份归属上市公司股东净利润为-5.41亿元,上年同期1.36亿元,减少497.64%。温氏股份归母净利亏损4.63亿元,上年盈利14.08亿元,同比下降132.87%。正邦科技归母亏损4.3亿元,上年同期盈利6437.87万元,下降771.88%。

    6月以来,虽然国内猪价喜迎上涨,但与此同时,资本市场上猪肉股却遭遇资本抛弃,股价连续大幅下挫。6月4日,猪肉股大幅杀跌,天邦股份遭遇跌停,正邦科技一度跌超9%,傲农生物天康生物、唐人神、立华股份跌逾5%,新五丰跌超4%。

    对于今年下半年的猪肉价格,很多专家和机构都预测会创出历史新高,而近期的猪肉价格也应声掀起了新一轮上涨,当市场对于猪肉价格的预期正变为现实之时,不断遭遇惨烈跳水的猪肉概念股价能否守得云开见月明,成为投资者关注的焦点。

    食品板块被“买到历史新高”

    除了养猪概念股之外,食品行业的其它上市公司一直以来也备受各路资金的青睐。华润信托日前发布了4月份CREFI报告显示,“食品、饮料与烟草”板块受到私募青睐,持仓比例创历史新高。

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    从行业配置的历史曲线可以看到,各行业的配置均具有一定长期趋势。“食品、饮料与烟草”配置比例历史长期均值较高,自2015年6月以来配置比例不断上升,目前已超过历史最高值。

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    目前A股食品行业共有上市公司55家,总市值达8100.35亿元,数量和市值规模占A股所有上市公司的比例分别为1.56%和1.50%。市值排名前三的为海天味业伊利股份和双汇发展,三者的市值分别为2749亿元,1832亿元和789.3亿元。

    位居中国调味品行业百强榜第一的海天味业,“调味品第一股”海天味业已经正式加入百元股俱乐部,五年六倍的涨幅,被外界冠以“酱油中的茅台”的名头。作为行业翘楚,海天拥有中国调味品行业最为强大的营销网络,自上市以来一直保持业绩和市值的狂飙式增长,动态市盈率近60倍,这家公司背后的掌舵者——庞康近年来也屡次登上财富榜。

    伊利股份在奶制品行业老大的地位毋庸置疑,在上市超过20年的企业中,上市22.48年的伊利股份独占鳌头,以20859.65%的历史涨幅居A股公司之首。在2018年的年度财报中,伊利全年营业收入为795.63亿元,实现归母净利润64.4亿元,双双创下了历史数据的新高。

    在肉类制品行业,双汇发展在该领域属于绝对的霸主地位,目前是全球最大的生猪加工企业。双汇发展2018年在猪瘟的大环境下,全年营业额489.32亿人民币,净利润49.15亿,收入规模是上海梅林的2倍多。其从上市之初的十几亿市值小公司, 一路高歌猛进, 短短十几年时间,成功迈入千亿市值行列, 产品走向国际市场,荣登世界500强。

    社保与知名私募大爱鸭脖

    在A股市场中,投资者们不仅喜欢“喝奶吃肉”,各路资金还尤其大爱卤味鸭脖。连锁店遍布街头小巷的绝味食品为大众所熟知。

    刷剧搭档、夜宵必备、旅途零食……在休闲食品行业中,因禽类卤制品具有独特的口味,以及成瘾性的特质,备受年轻消费者的喜爱。根据F&S预计,到2020年我国休闲卤制品行业规模将达到1235亿元,年复合增速达18.8%。在卤制品行业中,前五大品牌合计市占率超30%,而在这其中,绝味的市占率为8.9%。

    在2018年财报中可以看到,绝味食品的去年营收为43.68亿元,同比增长13.45%,归母净利润为6.41亿元,其中禽类卤制品收入占比近80%,从近几年来看,其净利润增长速度也颇为可观,还被评为“A股上市公司最具成长奖”。

    业绩稳定性较强的消费类股票,一直以来都很容易受到机构的青睐,尤其是在当下相对较为低迷的市场环境下。从2017年上市以来,绝味食品就一直都是各方机构资金追捧的宠儿,今年一季度,又迎来社保组合的大举增持。

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    在今年一季度末的前十大流通股东中,新进的大股东有全国社保基金一零一组合和基本养老保险基金一零零一组合,分别持股数为530万股和232万股。其中现身十大流通股股东的还有社保组合全国社保基金一一五组合和知名私募机构源乐晟资产,其中源乐晟资产持有364万股。

    在去年的前三个季度中,另一家知名私募泊通资产也现身绝味食品的前十大流通股,持有640万股。由此可见,全国社保、养老基金和知名私募基金都不约而同的大爱这一绝味鸭脖。

    
    
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    责任编辑:黄凯 RF13494

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