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    还在跑步进场?对冲基金大佬:这些人都得含泪退场!

    2020-09-07 17:12:24

    尽管刚刚经过大调整,美股今年还是让不少资本大佬们大赚特赚。与此同时,美股散户们还在持续涌入。

    数据显示,钢铁侠马斯克的净资产在8月28日曾突破了1000亿美元,当时持股特斯拉市值高达856亿美元,经过上周的调整最新市值为713亿美元;超人李嘉诚持有的Zoom股份今年暴涨443.64%,最新持股价值88.65亿美元,占李嘉诚个人财富326亿美元约四分之一;股神巴菲特则仅靠持仓苹果,今年就赚了约470亿美元。

    号称美国“散户大本营”新兴零售经纪商Robinhood近期数据显示,该公司6月份日均交易数为430万笔,第二季度的日均交易数比前三个月翻了一番多。有市场人士指出,今年二季度散户投资者在美国股市交易量中的占比达到19.5%,高于去年的14.9%,是2010年水平的近两倍,创下了近十年新高。

    “疯狂的Robinhood们”正在颠覆美股多年的交易格局吗?对冲基金大佬库珀曼针锋相对的予以否认,他坚定认为这是一个“疯子市场”。库珀曼表示,散户们正在做蠢事,在他看来,这些人都得含泪退场。

    美股散户交易量创十年新高,对冲基金大佬:都得含泪退场

    二季度以来,随着美股的峰回路转,纳斯达克和标普指数相继收复失地,并创下历史新高。

    疫情宅家的美国散户们的交易情绪被点燃,散户投资者数量激增,散户交易量创下近十年新高,部分股票被热炒,期权等衍生品交易活跃。

    号称美国“散户大本营”的新兴零售经纪商Robinhood表示,该公司6月份日均交易数为430万笔,表现优于所有上市交易的经纪商平台,Robinhood第二季度的日均交易数比前三个月翻了一番多。今年一季度,Robinhood交易帐户数增加了300万个,帐户总数增至1300万。

    根据美国证券交易委员会(SEC)最近提交的一份监管文件显示,Robinhood第二季度的订单流收入为1.8亿美元,其中1.11亿美元来自期权交易,收入比上一季度大约翻了一番,可见散户交易的积极性。

    美国另外三大零售交易商TDameritrade、嘉信理财(CharlesSchwab)和E-Trade,2020年都出现了创纪录的客户账户增长。

    TDameritrade6月份的日均交易数为334万笔,仅次于Robinhood排名第二。据CNBC的数据,TDameritrade第二季度的日均交易数量同比增长312%。

    跑步进场并疯狂交易的散户们,正在颠覆美股多年的交易格局。

    BloombergIntelligence市场结构研究主管LarryTabb近日表示,个人交易在市场活动中的占比超过了过去10年的任何时候。Tabb估计,今年前六个月,散户投资者在美国股市交易量中的占比为19.5%,高于去年的14.9%,是2010年水平的近两倍。

    值得注意的是,海通证券此前研报显示,2018年年中,美国机构投资者持有市值占比高达93.2%,个人投资者持有市值占比不到6%。一直以来,散户的交易量不断下降,只占10%左右。

    不过,在疫情的袭击之下,宅家的美国年轻一代开始瞄准股票市场,再加上线上零售商的零佣金模式,吸引美国的散户大举进场,在美股市场持续新高下,散户交易愈加活跃。

    对冲基金大佬、OmegaAdvisors创始人莱昂-库珀曼(LeonCooperman)周一表示,最近几个月某些股票的疯狂交易是股市的警告信号。他看到的迹象表明市场已接近顶峰,而Robinhood等应用程序的日交易量激增是“疯子市场”。

    库珀曼早先就警告称,散户投资者的投机性交易不会有好结果。库珀曼在谈到疯狂的“Robinhood”行动表示,“他们正在做蠢事,在我看来,这些人都得含泪退场。”

    美股诞生多只大牛股,李嘉诚、马斯克等身价暴涨

    美国的散户们虽然大举进场、成功抄底,踏准了二季度以来美股的大涨节奏,但真正身价暴涨的还是上市公司的大股东们。

    特斯拉是今年疫情大跌之后暴涨最猛的股票之一。8月11日,特斯拉决定实施“一拆五”计划,股价继续攀升,自1400美元飙升至2000美元以上,拆股实施后首个交易日,大涨12.57%。年初至今,特斯拉的股价大涨近400%。

    特斯拉股价的暴涨,也让埃隆-马斯克(ElonMusk)身价暴增。据《福布斯》实时亿万富翁榜单,马斯克的净资产在8月28日突破了1000亿美元,在排行榜中位列第五,当时持股特斯拉市值高达856亿美元,经过两日的调整最新市值为713亿美元。

    不过,在拆股后的第二天,特斯拉启动了最高达50亿美元的新股增发,这已经是特斯拉今年第二次增发新股,近两日特斯拉股价有所回调。

    另一个让股东身价暴增的股票则是视频会议龙头Zoom。受疫情影响,Zoom成为今年美股市场的“当红炸子鸡”,上半年Zoom股价暴涨272.63%。进入下半年,Zoom股价的飙升依然无法阻挡。

    9月1日,Zoom二季度财报超预期,Zoom再度暴涨,股价一度最高涨至478美元,创下历史新高,日内涨幅达到47%。年初至今,Zoom股价累计涨幅达443.64%,市值最高超过1200亿美元,超过了老牌科技公司IBM,并且也超过了波音、花旗、星巴克的美国知名企业。

    Zoom股价的大涨也使得多个持股股东的身价暴增。

    Zoom是由思科(Cisco)前副总经理、美籍华人袁征(EricYuan)于2011年创办。根据Zoom官方披露的数据,截至2019年年底,CEO袁征持股数量为4677万股,本周二Zoom大涨40%,袁征的身价暴涨60亿美元。

    今年以来,袁征的身价则暴增了140亿美元,其Zoom的最新持股市值达173亿美元。

    另一位在Zoom上大赚的是人是香港富豪李嘉诚,早在2013年就通过旗下维港投资斥资入股Zoom,领投了650万美元的B轮融资;两年后又参与了Zoom的C轮3000万美元融资,共向Zoom投资了850万美元。2019年4月Zoom在美国上市,李嘉诚持有Zoom的股份8.5%的股份。

    以9月4日的股价计算,李嘉诚持有的Zoom股份价值高达88.65亿美元,占李嘉诚个人财富326亿美元约四分之一。

    周二,苹果的总市值达到2.29万亿美元,超过了美股小盘股指数Russell2000所有成分股市值的总和,今年以来苹果股价大涨65.91%,成为人类历史上第一家突破2万亿美元的上市公司。

    苹果股价创纪录的上涨,使得重仓其中的巴菲特大赚了一笔。根据苹果公司2020年半年报,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦持股数量为24515.56万股,持股比例达5.72%,仅靠持仓苹果,巴菲特今年就赚了约470亿美元。

    此外,新电商拼多多今年股价大涨了124.85%,年仅40岁的拼多多创始人黄峥的身价也水涨船高,超过400亿美元。

    来源:券商中国 

    
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    责任编辑:仇霞 RF10075

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