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    科技股急涨之后又“刹车”!这些细分赛道获私募青睐

    2020-11-10 23:10:15

    受隔夜美股科技板块走弱、周期性股票显著走强等因素影响,今天A股科技板块遭遇短线“刹车”,消费电子、半导体、电子元器件等多个科技板块均走弱。

    多家私募认为,在部分细分行业高景气度和泛科技板块基本面向好预期的共同“加持”下,功率半导体、汽车电气化、5G换机、消费电子等细分赛道,依然值得关注。

    急涨之后现回调

    受辉瑞和BioNTech新冠疫苗Ⅲ期实验积极进展的刺激,昨日(11月9日)全球股市普遍大涨,但价值周期板块表现明显强于成长股。以美股为例,投资者纷纷抛售在疫情期间表现突出的高市值科技股,转而买入前期因疫情遭受长期压制的价值型股票。

    受外围市场影响,今天A股科技股整体下行,表现明显弱于部分顺周期及可选消费板块。通达信数据显示,在两市354个板块指数中,今日跌幅居前的指数,有1/3左右与科技有关。

     科技股急涨之后又“刹车”!这些细分赛道获私募青睐

    从个股表现来看,韦尔股份北方华创兆易创新等近期领涨的龙头股均出现较大幅度下跌。

    不过,从科技板块部分强势个股的赚钱效应来看,截至收盘,10月以来,不少龙头股的涨幅依旧可观。

     科技股急涨之后又“刹车”!这些细分赛道获私募青睐

    强劲基本面仍是主要支撑

    对于近期科技板块的整体表现,肇万资产总经理崔磊表示,近两周以5G、半导体为代表的科技股强势上涨,除外围风险事件落定以外,相关行业强劲的基本面才是这轮行情的主导因素。

    该机构的行业跟踪显示,当前半导体、电子零件供求两旺,海外疫情二次扩散对于需求的影响程度弱于预期。随着5G换机潮来临,部分芯片产品或出现“一芯难求”。

    崔磊认为,科技板块仍有望在强劲基本面推动下,走出跨年度行情。整体来看,本轮科技股叠加了中国制造业升级与科技创新周期的双重红利,预计行情会继续演绎。

    悟空投资董事长鲍际刚称,部分科技股行业景气度较高,是驱动本轮行情的根本原因。以半导体设计板块为例,该行业三季度在消费电子传统备货旺季的带动下,大多实现高增长,板块内也不乏业绩超预期的标的。

    戊戌资产总经理陈战伟分析,半导体行业多家龙头企业三季报纷纷交出亮眼财报,说明行业处于快速发展期,并对相关个股的高估值带来较强支撑。7月之后科技股的深度调整,也为本轮行情的重新爆发奠定了基础。

    多个赛道受私募热捧

    对于科技股投资的进一步把握,鲍际刚称,相较于年初“春季躁动”时的科技股普涨行情,近期科技股的表现分化更加明显。考虑到当前科技成长板块处于5G建设带来的景气上升周期之中,重点看好受益于宏观经济回暖的功率半导体板块、行业集中度提升且竞争格局改善的国产显示面板龙头企业,以及5G换机周期带来的消费电子供应链厂商成长机会。

    陈战伟称,目前把握科技股机会的关键,在于抓住产业趋势中业绩成长性最好的方向,建议重点投资景气度高的细分行业。军工科技、半导体以及消费电子相关个股,有望在国家发展战略、技术及产业链更新换代、需求扩张等方面,迎来广阔的深耕机会。

    崔磊进一步分析称,结合中国汽车产业发展方向来看,除半导体、5G等人气行业之外,汽车电气化的“新科技赛道”,也值得重点关注。

    来源:中国证券报 王辉

    
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    责任编辑:付健青 RF13564

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