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    科技板块再度走强 三大新兴技术领域爆发在即

    2020-09-19 00:48:51

    央行在2020年中国人民银行工作会议上明确表示要继续稳步推进法定数字货币研发后,相关数字货币与技术将成为下一个产业爆发区。 资料图

    经过前期快速回落,大盘开始进入震荡盘整阶段 。虽然市场做多热情还未能全面恢复 ,但局部行情已较之前回调时有明显恢复。分析人士指出,市场对科技股一直不乏炒作热情,股价弹性较高的公司往往能吸引资金关注。考虑到市场热度还未全面恢复,建议投资者关注科技阵营中的新兴技术领域,例如区块链、云计算、数字货币等。

    区块链

    板块关注度再升温

    2019年下半年来,区块链概念股的市场表现开始明显优于市场行情。作为重要的新兴技术,区块链备受市场关注。有消息称,首届外滩大会即将开幕,将发布区块链颠覆性突破平台。随着重磅会议即将召开,区块链概念股热度有望上升。

    可以看到,区块链具有数据不可篡改、可追溯等特点,正是解决供应链金融痛点的关键。区块链作为可信的去中心化数据账本,具有历史数据不可篡改、可追溯等技术特点,非常适合多方参与的场景下增加参与方的彼此互信。尤其是联盟区块链兼具监管友好和切合市场团体内部痛点需求等特点,联盟链在低调务实中落地,与政府、传统机构可以快速开展合作。国盛证券分析师宋嘉吉指出,将区块链技术引入供应链金融,实现数据与信息的存储上链,进一步加强信息的安全性、不可篡改性,最终达到供应链金融参与机构之间彼此互信。对比传统的供应链金融,其主要有四大优势。第一是最大化实现四流合一;第二是融资效率提升;第三是解决其他供应商融资难问题;第四是减少违约问题等。基于供应链真实贸易背景,区块链的技术特点使得供应链上下游各方积极“上链”。

    从机会角度来看,宋嘉吉建议投资者关注布局区块链金融的金融机构及相关公司,包括供应链金融服务标的:易见股份浙商银行(港股02016);数字票据、数字资产相关标的:东港股份广电运通海联金汇;系统服务商:格尔软件数字认证高伟达先进数通等。

    潜力股精选

    东港股份(002117)看好电子发票发展前景

    公司作为特种印刷行业龙头,将在集中度提高过程中受益,印刷业务基本维持稳定,以智能卡为代表的覆合类产品规模优势开始显现,利润水平或将有所提高。国海证券指出,在减税降费原则基础上,国家税务总局正通过一系列政策,从商业模式和竞争格局等多方面重塑电子发票行业,同时加速了区块链电子发票落地速度,对于公司来说是历史性的发展机遇,公司在电子发票领域的成长空间被打开。同时,财政电子票据和电子证照也是区块链落地核心场景,公司在区块链技术领域有深厚积累,又拥有深厚优质的客户资源,看好公司区块链在财税和政务领域的落地发展前景。

    广电运通(002152)国内最大ATM生产商

    公司受疫情影响上半年业绩整体承压,但二季度环比已有改善。二季度公司营收环比增长16.63%,归母净利润环比增长15.35%。公司自2018年开启“AI+”战略转型以来,技术体系不断完善,AI大数据平台aiCoreSystem已经完成了4个版本的迭代开发,aiCoreSystem数据解决方案已经在太平洋保险等场景实现应用。国海证券指出,公司是国内最大的ATM生产和运维厂商,也是全球第三、国内第一的智能金融设备生产商,目前国内银行的智能化转型全球领先,看好公司作为国内智能金融设备龙头的海外拓展。

    格尔软件(603232)加速云化和智联网布局

    公司是中国首批研制和推出 PKI公钥基础设施产品的厂商,主要客户为政务、金融、军工、企业等。PKI 行业具有高客户粘性、高进入壁垒特点,使得行业竞争格局较为稳定。东吴证券指出,公司针对数字信任服务体系在云计算安全、大数据安全、物联网安全、移动互联网安全、工业互联网安全等新兴技术领域的应用已进行前瞻性布局。近年来,公司在信任体系框架、密码服务平台化、产品云化及容器化、微服务化、移动端支持方面已取得实质性进展。非公开发行股份用于下一代数字信任产品研发与产业化项目和智联网安全技术研发与产业化项目的研发与建设,加速在云化和智联网的投入和布局。

    高伟达(300465)银行IT业务加速发展

    公司在银行IT新景气周期开启背景下,竞争优势强化将迎加速发展期。招商证券(港股06099)指出,国内银行科技领域尤其是中大银行的科技开发需求将迎来新一轮景气周期,未来应用系统层面将有较为集中的升级改造和重构需求。综合考虑央行数字货币发行、资本市场改革、金融市场开放、国产自主可控等多方面外部因素,我们认为银行IT此次周期上行持续性会更强。公司在新信贷业务系统、核心业务系统等银行IT多个重要领域竞争优势领先且具有多年的优质客户资源积累,叠加与作为建行金融科技输出主体的建信金科深度合作,未来银行IT业务的发展有望迎来一轮加速。

    云计算

    行业高景气度延续

    云计算发展大势所趋,巨头加大投入将持续推动行业高景气度延续。可以看到,在全球受疫情影响的情况下,企业对基于云的消费级和企业服务的需求明显增加,云计算的普及和发展是大势所趋。根据智研咨询的数据,2019年全球公有云市场规模达到1653亿美元,到2022年有望达到2733亿美元,2019-2022年复合增速有望达到18.25%。

    从国内情况来看,二季度国内互联网巨头阿里、腾讯、百度均宣布计划加大新基建领域资本开支,以数据中心、云操作系统等为代表的云计算是重点方向。具体来看,2020年4月,阿里云宣布未来3年投入2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设;5月,腾讯宣布未来五年将投入5000亿,用于新基建建设,将在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心;6月,百度宣布未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入,预计到2030年百度智能云服务器台数超过500万台。国海证券分析师宝幼琛认为,目前疫情催化云应用需求爆发,巨头云资本支出加大证明产业景气程度。结合疫情推动下美国云计算产业繁荣,国内云计算产业将爆发,建议关注云计算板块的细分龙头,重点推荐金山办公光云科技深信服恒生电子广联达用友网络等。

    潜力股精选

    恒生电子(600570)云服务不断完善

    公司传统业务持续发力,新推产品得到头部客户认可,持续保持市占率领先的龙头地位。创新业务方面,财富云、资管云及海外云服务不断完善,推动互联网创新业务营收同比增长30.1%。西南证券指出,公司持续深化中台战略,有效提高研发资源复用率,报告期内收购广州安正软件作为数据中台业务的相关补充,推出新版数据模型,助力多家金融机构在数据治理项目中使用,推动公数据风险与基础设施IT业务优化发展。Finastra达成合作,购买Fusion Invest产品进行本地化改造,进一步实现国际化战略落地。

    广联达(002410)造价云和数字施工业务向好

    公司在造价云和数字施工业务经营情况在二季度均实现大幅度提升。线上经济助力公司数字造价转云,用户需求和活跃度提升,同时一定程度上疫情带来的测温和监控需求带动数字施工业务环比提速。公司研发投入同比增长26.37%,充分体现出公司对于研发的重视,公司技术创新优势持续强化。长江证券指出,公司在疫情背景下实现稳健增长,二季度各项成长指标优秀,体现出云转型的优越性,长期稳定成长可期。数字施工业务在疫情带来的经济压力叠加部分头部客户十四五规划期或存在成长波动,但预期随着复产复工推进和十四五规划明确,中长期成长可期。

    用友网络(600588)高端替代空间大

    公司以高粘性ERP系统为核心,轻量应用先行加快云转型,进一步提高用户粘性。高端市场领域,产品溢价高,利润空间大,外资占据主要市场份额,可替代空间超过50%。公司是我国ERP领域最具实力的龙头厂商,在国产替代浪潮中最为受益。华西证券指出,软件转SaaS企业轻度应用软件转型进程更快,公司凭借ERP系统在企业管理系统中的核心地位和高粘性,拓展轻量级云产品加速云转型,构建云生态进一步加强用户粘性,提供综合SaaS 解决方案,反哺ERP实现云转型。公司“3.0 战略”的指引下持续推进云转型,云生态逐步完善。

    浪潮信息服务器需求增加

    公司作为行业龙头,在下游云计算公司资本支出回暖,5G商用提振服务器需求背景下持续受益。同时上游intel服务器CPU收入快速增长,释放服务器需求增加的信号,公司存货同步大幅增长,释放出积极信号。太平洋证券指出,从国内互联网公司来看,腾讯资本连续三个季度向上增长,一季度实现2.7倍增速,国内新建和规划数据中心机柜数量庞大,未来2-3年的服务器将迎来新一轮成长周期;同时,5G加速落地,运营商向云战略转型,2020年运营商服务器需求回暖,也存在边缘服务器增量需求,公司作为行业龙头,有望充分受益。

    数字货币

    应用落地进程提速

    年初央行在2020年中国人民银行工作会议上明确表示要继续稳步推进法定数字货币研发后,数字货币测试工作持续推进,推进速度明显加快。有行业人士指出,我国推进数字货币落地的决心是十分坚定的,随着今年数字货币的试点工作陆续展开,落地进程有望提速。

    可以看到,今年以来,农行、中行先后进行DC/EP内测,苏州、深圳等试点地区相继开展大规模测试数字钱包应用。据报道,除国有四大行、阿里、腾讯和三大运营商外,邮储银行(港股01658)已于今年5月加入试点之列,而股份制银行中至少中信银行(港股00998)也参与其中。8月,商务部发布的《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》提及在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。万和证券分析师沈彦東指出,目前试点应用的设定主要集中在小额零售、交通卡充值、餐饮等小范围场景进行封闭测试,未来可能会延伸至医疗、教育、电子商务、旅游、文化消费等场景。建行作为试点大行之一,此次试运行意味着技术架构已基本成形,DC/EP的测试区域、应用场景甚至试点机构有望进一步扩容。

    随着数字货币的快速推进,未来前景被市场普遍看好。沈彦東建议投资者重点关注三个方向,网络侧的安全加密厂商、银行侧的解决方案供应商,以及支付终端厂商。投资标的建议关注长亮科技宇信科技优博讯、数字认证等。

    潜力股精选

    长亮科技(300348)具有先发优势

    公司是我国银行IT整体解决方案龙头,2015年推出JAVA版新一代核心系统并成功打造多个标杆项目。2020年公司推出国内首个“微服务+分布式”的新一代核心系统版本,再次取得先发优势。东北证券指出,公司坚持做产品型公司,2014-2018年公司整体解决方案份额逆势上升。2018年腾讯入股后,公司为张家港农商银行打造了基于腾讯TDSQL的新一代核心业务系统,成为全国首家国产分布式数据库+国产分布式核心业务系统的商业银行。2020年公司搭配华为产品中标印尼BYB银行互联网银行核心系统。公司有望逐步突破我国银行IT盈利模式。

    优博讯(300531)净利拐点驱动估值提升

    公司收购佳博科技补全了AIDC打印环节的短板,2020年除了在传统物流零售等优势领域继续深耕市场外,将依托国产替代的有利环境,凭借性价比优势加快向交通、医疗、生产制造、食品、能源电力等领域渗透,与斑马等巨头对标。国泰君安(港股02611)证券指出,传统物流快递行业降本增效从场外步入场内,为公司在传统优势领域带来了新的成长空间。在交通、医疗、生产制造、食品、能源电力等新兴领域,由于性价比、国产替代等原因,与佳博整合后的优博讯具备了与海外巨头比拼的实力,预计份额将快速提升。2020年公司有望迎来净利拐点,驱动估值提升。

    数字认证(300579)受益业务需求增长

    公司下游需求向好,随着各行各业的数字化程度不断加深,网络化、数字化、无纸化已贯穿企业研发、生产、流通、服务等全过程,推动公司电子签名与网络安全业务需求持续增长。公司在电子政务、金融、卫生领域已成一定业务规模,并在多个新兴领域快速增长。华泰证券指出,从中长期看,疫情或促使公司G/B端用户加速线上迁移,公司有望凭借自身在电子认证领域成熟领先的技术将其电子认证解决方案跨行业、跨地域拓展。二季度新签订单金额同比增长13%;截至6月30日,已开始实施但尚未验收的项目金额同比增长12%。从下半年看,在手订单的实施与新签订单皆有望加速。

    神州信息软件订单十分旺盛

    公司上半年签约同步大增35.92%,增量订单将为下半年乃至明年业绩增长提供强劲支撑。华西证券指出,年初至今银行客户的软件订单需求十分旺盛,公司作为头部厂商受益明确,银行相关金融科技订单大增验证行业景气上行趋势。当前银行IT 需求扩张主要有两方面核心因素支撑。一是自主可控成为大趋势,金融信创推动力度加大;二是银行分布式核心系统升级浪潮正在开启,增量业务将加速释放。即信创+分布式正在催化银行IT加速投入,公司明确受益。不仅如此,央行法定数字货币对于银行IT的变革影响仍被低估,中报显示公司已参与某国有大行DCEP测试以及相关推广工作,后续增量可期。

    来源:金融投资报 

    
    热搜云化 科技板块 国盛证券

    责任编辑:付健青 RF13564

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