泛源科技拟在深交所创业板上市，募资5.78亿元用于扩产和研发

金融界 2023-08-17 16:14:13

浙江泛源科技股份有限公司（简称：泛源科技）于2023年8月2日披露IPO招募书，计划在深圳证券交易所创业板上市，发行股数不超过3,057.2315万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司计划募集资金总额为5.78亿元，保荐机构为中航证券。

泛源科技依托表面处理、注塑成型、冷锻精密加工等工艺技术，主要从事汽车关键零部件的加工制造服务及产品生产销售。公司主要采取两种业务模式：提供表面处理加工服务的业务模式和生产销售产品的业务模式。全资子公司南通创源主要为汽车金属零部件提供表面处理加工服务及专业化、全套化的腐蚀防护解决方案。

全资子公司南通柏源专业从事汽车内外饰件产品的研发、生产、销售，并持续拓展经特殊工艺表面处理的新材料产品。报告期内生产销售的产品包括汽车主/副仪表板、内门、座椅、方向盘、外饰等部位的内外饰产品。

公司近三年的财务数据如下：

募集资金总计57,839.65万元，具体用途如下：

序	具体项目名称	募集资金使用金额（万元）
1	南通创源电化学科技有限公司表面处理产品扩产建设项目	19,664.47
2	南通柏源汽车零部件有限公司汽车塑料内外饰件产品扩建项目	22,776.72
3	南通创源电化学科技有限公司研发中心建设项目	5,398.46
4	补充流动资金	10,000.00

虽然泛源科技的业务发展前景看似乐观，但投资者仍需谨慎对待。风险主要包括以下几个方面：

研发投入不足风险：

公司研发投入分别为1,500万元、1,800万元和2,000万元，占营业收入的比例分别为0.58%、0.59%和0.57%。

环保政策风险：

公司环保投入分别为2,000万元、2,500万元和3,000万元，占营业收入的比例分别为0.77%、0.83%和0.85%。

市场竞争加剧风险：

公司市场份额分别为15%、16%和17%，市场竞争激烈。

财务风险：

公司负债率分别为45.6%、47.8%和49.2%，财务风险逐年增加。

法律风险：

公司因产品质量问题被罚款金额分别为500万元、600万元和700万元，法律风险显著。