优优绿能创业板IPO拟募资7亿元，产品内外销毛利率存较大差异
金融界 2023-08-17 17:33:24
深圳市优优绿能股份有限公司（简称：优优绿能）于2023年7月12日更新了IPO招募书，计划在深圳证券交易所创业板上市，发行不超过1,050万股，占发行后总股本比例不低于25%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。公司计划募集资金总额为7亿元，民生证券为其保荐机构。
优优绿能是一家专业从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司主要产品为15KW、20KW、30KW和40KW充电模块，主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备。公司着眼于新能源汽车对充电速率、环保性、便利性、安全性、可靠性的核心需求，产品始终沿着大功率、高效率、高功率密度、宽电压范围、高防护性的技术发展路线。
优优绿能的产品可批量供应最大功率为40KW、最高转换效率为96%、最高功率密度为60W/in3、恒功率输出电压范围为300V至1,000V的充电模块，以及防护等级为IP65的充电模块，助力新能源汽车实现快速、环保、安全、便捷的电力充电。
公司近三年的财务数据如下：
| 年份 | 营业收入（万元） | 归属于母公司所有者的净利润（万元） |
|---|---|---|
| 2022 | 98,791.26 | 19,602.65 |
| 2021 | 43,056.88 | 4,605.05 |
| 2020 | 20,980.79 | 2,589.64 |
公司计划使用募集资金的具体项目如下：
| 项目类别 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 利用募集资金投资额（万元） |
|---|---|---|---|
| 建设项目 | 深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目 | 27282.37 | 27000.00 |
| 建设项目 | 深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目 | 27465.19 | 27000.00 |
| 流动资金 | 补充流动资金 | 16000.00 | 16000.00 |
| 合计 | - | 70747.56 | 70000.00 |
在投资优优绿能的同时，投资者也需要注意相关风险。
在报告期内，公司的综合毛利率有波动，分别为29.16%、26.28%和34.62%，净利润也呈现出波动性增长，从2,589.64万元增长至19,602.65万元。
公司内外销主营业务毛利率均有波动，其中内销毛利率较低，在24.32%、19.96%和23.79%之间波动；外销毛利率较高，在49.48%、46.25%和44.94%之间波动。
报告期内，公司外销收入逐步增加，占营业收入的比例从19.71%增长至51.65%。销售市场主要集中在欧洲和亚洲（中国大陆以外）地区。
财务费用中的汇兑收益金额在报告期内有正负波动，占净利润的比例分别为-4.70%、-2.05%和3.49%。
